Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 74,46 | 74,30 | +0,22% | -2,06% | 312,64 | 312,34 | +0,10% | +0,05% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2013-11-29 | 22409,20 | 22250,60 | +0,71% | +5,55% | 314,18 | 312,98 | +0,38% | +1,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 5,88 | 5,86 | +0,34% | +2,80% | 18,15 | 18,11 | +0,25% | -0,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 74,33 | 74,18 | +0,20% | -2,81% | 312,10 | 311,84 | +0,08% | -0,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 810,44 | 808,73 | +0,21% | -2,21% | 3402,88 | 3399,74 | +0,09% | -0,09% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 13,95 | 13,93 | +0,14% | +24,22% | 58,57 | 58,56 | +0,02% | +26,91% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 13,40 | 13,37 | +0,22% | +24,42% | 41,37 | 41,31 | +0,14% | +20,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 9,32 | 9,24 | +0,87% | 0,00% | 39,13 | 38,84 | +0,75% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 9,72 | 9,64 | +0,83% | 0,00% | 30,01 | 29,79 | +0,74% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 9,30 | 9,21 | +0,98% | 0,00% | 39,05 | 38,72 | +0,86% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 20,31 | 20,19 | +0,59% | +6,11% | 62,70 | 62,39 | +0,51% | +3,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 12,29 | 12,27 | +0,16% | 0,00% | 51,60 | 51,58 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 9,64 | 9,62 | +0,21% | +16,00% | 29,76 | 29,72 | +0,12% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 11,57 | 11,55 | +0,17% | +6,54% | 48,58 | 48,55 | +0,05% | +8,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 5,82 | 5,82 | 0,00% | +6,99% | 17,97 | 17,98 | -0,09% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 9,38 | 9,36 | +0,21% | +15,52% | 28,96 | 28,92 | +0,13% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 11,46 | 11,44 | +0,17% | +6,11% | 48,12 | 48,09 | +0,06% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 5,67 | 5,66 | +0,18% | +6,58% | 17,50 | 17,49 | +0,09% | +3,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)