Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 108,81 | 108,69 | +0,11% | +0,17% | 456,98 | 456,37 | +0,13% | +2,69% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 101,58 | 101,47 | +0,11% | +0,17% | 426,62 | 426,05 | +0,13% | +2,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 106,62 | 106,51 | +0,10% | -0,18% | 447,78 | 447,21 | +0,13% | +2,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-02 | 113,42 | 113,51 | -0,08% | +4,06% | 476,34 | 476,61 | -0,06% | +6,67% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-02 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,87 | 72,85 | +0,02% | +2,51% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 156,80 | 156,66 | +0,09% | +11,41% | 483,67 | 483,64 | 0,00% | +8,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)