Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-02 106,93 106,85 +0,07% +2,60% 449,08 448,64 +0,10% +5,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-02 107,46 107,38 +0,07% +3,04% 541,04 540,54 +0,09% +2,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-02 10,76 10,75 +0,09% +2,97% 33,19 33,19 +0,01% +0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-02 105,72 105,64 +0,08% +3,45% 360,34 360,24 +0,03% +3,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-02 106,04 105,96 +0,08% +3,67% 445,35 444,90 +0,10% +6,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-02 105,99 105,92 +0,07% +3,48% 445,14 444,74 +0,09% +6,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-02 1071,06 1070,24 +0,08% +2,66% 4498,24 4493,72 +0,10% +5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-02 1041,33 1040,57 +0,07% 0,00% 5242,89 5238,13 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-02 1023,94 1023,16 +0,08% 0,00% 3490,00 3489,08 +0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-02 32,77 32,76 +0,03% -2,70% 101,08 101,14 -0,05% -4,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 22,88 22,77 +0,48% -7,07% 96,09 95,61 +0,51% -4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-02 30,97 30,96 +0,03% -3,22% 95,53 95,58 -0,05% -5,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-02 143,24 143,30 -0,04% 0,00% 441,84 442,40 -0,13% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-02 96,42 96,04 +0,40% 0,00% 404,94 403,25 +0,42% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-02 132,46 132,50 -0,03% 0,00% 408,59 409,05 -0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-02 11,23 11,24 -0,09% -2,09% 34,64 34,70 -0,17% -4,30% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 10,12 10,08 +0,40% +0,70% 42,50 42,32 +0,42% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 89,76 89,32 +0,49% 0,00% 376,97 375,04 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-02 115,46 115,42 +0,03% -7,85% 356,15 356,32 -0,05% -9,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-02 112,31 112,29 +0,02% -8,31% 346,43 346,66 -0,07% -10,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)