Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 120,76 | 120,49 | +0,22% | +29,31% | 507,17 | 505,91 | +0,25% | +32,56% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 163,46 | 163,87 | -0,25% | +34,68% | 504,21 | 505,90 | -0,33% | +31,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 112,24 | 112,00 | +0,21% | +28,66% | 471,39 | 470,27 | +0,24% | +31,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 151,93 | 152,31 | -0,25% | +34,01% | 468,64 | 470,21 | -0,33% | +31,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 15,76 | 15,82 | -0,38% | +32,44% | 48,61 | 48,84 | -0,46% | +29,46% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 17,44 | 17,51 | -0,40% | +33,44% | 53,80 | 54,06 | -0,48% | +30,43% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 73,79 | 73,46 | +0,45% | +22,43% | 309,90 | 308,44 | +0,47% | +25,51% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 130,53 | 130,55 | -0,02% | +27,16% | 548,20 | 548,15 | +0,01% | +30,36% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 100,16 | 100,18 | -0,02% | +27,79% | 308,95 | 309,28 | -0,10% | +24,91% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 100,10 | 100,12 | -0,02% | +27,73% | 308,77 | 309,09 | -0,10% | +24,85% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 68,34 | 68,04 | +0,44% | +21,58% | 287,01 | 285,69 | +0,46% | +24,64% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 124,52 | 124,55 | -0,02% | +26,30% | 522,96 | 522,96 | 0,00% | +29,48% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 92,76 | 92,78 | -0,02% | +26,83% | 286,13 | 286,43 | -0,11% | +23,97% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 154,64 | 154,20 | +0,29% | +27,00% | 649,46 | 647,46 | +0,31% | +30,20% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 135,87 | 136,11 | -0,18% | +31,90% | 570,63 | 571,50 | -0,15% | +35,22% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 210,67 | 211,05 | -0,18% | +32,48% | 649,83 | 651,55 | -0,26% | +29,50% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 208,43 | 208,80 | -0,18% | +32,48% | 642,92 | 644,61 | -0,26% | +29,50% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 149,83 | 149,41 | +0,28% | +26,43% | 629,26 | 627,34 | +0,30% | +29,61% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 132,52 | 132,76 | -0,18% | +31,30% | 556,56 | 557,43 | -0,16% | +34,60% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 203,44 | 203,81 | -0,18% | +31,88% | 627,53 | 629,20 | -0,27% | +28,91% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 107,74 | 107,78 | -0,04% | +34,19% | 332,33 | 332,74 | -0,12% | +31,17% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 107,79 | 107,83 | -0,04% | +34,18% | 332,49 | 332,89 | -0,12% | +31,17% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 102,58 | 102,63 | -0,05% | +33,57% | 316,42 | 316,84 | -0,13% | +30,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)