Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 11,54 11,54 0,00% +0,61% 48,47 48,45 +0,02% +3,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-02 11,72 11,72 0,00% +1,03% 36,15 36,18 -0,08% -1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 11,22 11,22 0,00% +0,09% 47,12 47,11 +0,02% +2,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-02 11,36 11,36 0,00% +0,53% 35,04 35,07 -0,08% -1,73% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 10,15 10,13 +0,20% -3,70% 42,63 42,53 +0,22% -1,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-02 10,83 10,79 +0,37% -2,70% 36,91 36,80 +0,32% -2,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 16,00 15,90 +0,63% -6,16% 67,20 66,76 +0,65% -3,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 12,76 12,72 +0,31% -2,67% 53,59 53,41 +0,34% -0,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-02 17,92 17,86 +0,34% -2,29% 55,28 55,14 +0,25% -4,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 15,12 15,03 +0,60% -6,78% 63,50 63,11 +0,62% -4,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-02 16,93 16,88 +0,30% -2,98% 52,22 52,11 +0,21% -5,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-02 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,75 35,78 -0,08% -2,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-02 10,71 10,71 0,00% -1,11% 33,04 33,06 -0,08% -3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-02 14,96 14,97 -0,07% -1,84% 46,15 46,22 -0,15% -4,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-02 11,38 11,40 -0,18% -2,23% 35,10 35,19 -0,26% -4,43% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-02 968,70 969,80 -0,11% -1,04% 2988,05 2993,97 -0,20% -3,26% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-02 499,43 500,00 -0,11% -3,95% 1540,54 1543,60 -0,20% -6,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-02 785,48 785,78 -0,04% +4,99% 3298,86 3299,33 -0,01% +7,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-02 391,48 391,64 -0,04% +2,08% 1644,14 1644,42 -0,02% +4,65% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-02 354,33 353,39 +0,27% -3,02% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-02 114,39 114,36 +0,03% -1,02% 352,85 353,05 -0,06% -3,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 9,24 9,24 0,00% -6,10% 38,81 38,80 +0,02% -3,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-02 12,57 12,57 0,00% -0,95% 38,77 38,81 -0,08% -3,17% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-02 37,57 37,58 -0,03% +0,89% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 142,23 142,71 -0,34% -0,15% 597,34 599,21 -0,31% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-02 9,62 9,65 -0,31% +0,21% 29,67 29,79 -0,39% -2,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-02 5,61 5,63 -0,36% -3,61% 17,30 17,38 -0,44% -5,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 102,23 102,57 -0,33% -3,10% 429,35 430,67 -0,31% -0,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 135,30 135,76 -0,34% -0,60% 568,23 570,03 -0,32% +1,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-02 9,16 9,19 -0,33% -0,22% 28,25 28,37 -0,41% -2,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 127,30 127,73 -0,34% -3,54% 534,63 536,31 -0,31% -1,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-02 7,82 7,84 -0,26% -3,93% 24,12 24,20 -0,34% -6,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)