Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 120,87 121,06 -0,16% +15,20% 507,63 508,31 -0,13% +18,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-02 10,41 10,43 -0,19% 0,00% 32,11 32,20 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-02 10,77 10,79 -0,19% +8,02% 30,26 30,43 -0,56% -8,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-02 10,32 10,33 -0,10% 0,00% 30,05 30,15 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 10,31 10,32 -0,10% 0,00% 43,30 43,33 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-02 10,30 10,32 -0,19% 0,00% 51,86 51,95 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-02 10,00 0,00 0,00% 0,00% 25,07 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-02 10,37 10,39 -0,19% 0,00% 5,25 5,26 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-02 10,50 10,52 -0,19% 0,00% 25,80 25,89 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-02 10,43 10,45 -0,19% 0,00% 4,15 4,16 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-02 10,67 10,68 -0,09% +7,56% 32,91 32,97 -0,18% +5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-02 13,03 13,05 -0,15% +17,07% 40,19 40,29 -0,24% +14,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 117,23 117,43 -0,17% +15,68% 492,34 493,06 -0,15% +18,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 1276,78 1278,81 -0,16% +13,72% 5362,22 5369,47 -0,14% +16,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 1280,22 1282,32 -0,16% +17,49% 5376,67 5384,21 -0,14% +20,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-02 11914,50 11934,10 -0,16% +18,49% 5608,18 5595,89 +0,22% +17,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-02 1066,16 1067,90 -0,16% 0,00% 3288,68 3296,82 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-02 1039,24 1040,99 -0,17% 0,00% 5232,37 5240,24 -0,15% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-02 135,74 135,40 +0,25% -6,31% 570,08 568,52 +0,27% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 111,64 111,76 -0,11% +6,33% 468,87 469,26 -0,08% +9,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-02 112,46 112,58 -0,11% +6,71% 346,89 347,56 -0,19% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 103,89 104,00 -0,11% +1,11% 436,32 436,68 -0,08% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-02 103,85 103,96 -0,11% +1,49% 320,34 320,94 -0,19% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 110,65 110,77 -0,11% +5,79% 464,71 465,10 -0,08% +8,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-02 111,57 111,69 -0,11% +6,18% 344,15 344,81 -0,19% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-02 103,04 103,16 -0,12% +0,60% 432,75 433,15 -0,09% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-02 103,08 103,20 -0,12% +0,99% 317,96 318,60 -0,20% -1,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 18,19 18,17 +0,11% +2,48% 76,39 76,29 +0,13% +5,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 12,79 12,78 +0,08% +1,19% 53,72 53,66 +0,10% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 17,80 17,78 +0,11% +2,06% 74,76 74,65 +0,14% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-02 24,13 24,22 -0,37% +6,49% 74,43 74,77 -0,46% +4,09% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 12,87 12,86 +0,08% +1,74% 54,05 54,00 +0,10% +4,30% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-02 17,43 17,49 -0,34% +6,15% 53,76 54,00 -0,43% +3,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)