Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 73,91 73,91 0,00% -0,01% 310,41 310,33 +0,02% +2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 71,50 71,50 0,00% -0,28% 300,29 300,21 +0,02% +2,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 12,40 12,40 0,00% +7,27% 52,08 52,07 +0,02% +9,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-02 29,75 29,75 0,00% +7,05% 91,77 91,84 -0,08% +4,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 11,53 11,53 0,00% +6,76% 48,42 48,41 +0,02% +9,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-02 27,64 27,64 0,00% +6,51% 85,26 85,33 -0,08% +4,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 9,94 9,91 +0,30% +1,74% 41,75 41,61 +0,33% +4,30% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 109,33 109,42 -0,08% +6,30% 459,16 459,43 -0,06% +8,97% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 108,40 108,49 -0,08% +5,78% 455,26 455,53 -0,06% +8,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-02 185,96 186,40 -0,24% +6,31% 781,00 782,66 -0,21% +8,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-02 118,93 119,22 -0,24% +3,49% 499,48 500,58 -0,22% +6,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-02 112,70 112,44 +0,23% +4,20% 473,32 472,11 +0,26% +6,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 115,52 115,51 +0,01% +10,58% 485,16 485,00 +0,03% +13,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-02 113,53 113,52 +0,01% +10,70% 350,19 350,46 -0,08% +8,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 110,07 110,06 +0,01% +7,28% 462,27 462,12 +0,03% +9,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 111,98 111,97 +0,01% +10,03% 470,29 470,14 +0,03% +12,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-02 501,69 501,63 +0,01% +13,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-02 111,37 111,36 +0,01% +10,15% 343,53 343,79 -0,08% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 106,07 106,06 +0,01% +6,74% 445,47 445,32 +0,03% +9,43% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 2,37 2,37 0,00% -2,87% 9,95 9,95 +0,02% -0,43% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-02 2,19 2,20 -0,45% -3,95% 9,20 9,24 -0,43% -1,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)