Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 22,38 | 22,51 | -0,58% | +25,94% | 93,99 | 94,52 | -0,55% | +29,11% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-12-02 | 10,29 | 10,34 | -0,48% | 0,00% | 51,81 | 52,05 | -0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-02 | 10,58 | 10,64 | -0,56% | 0,00% | 32,64 | 32,85 | -0,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 30,30 | 30,61 | -1,01% | +31,17% | 93,46 | 94,50 | -1,10% | +28,22% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 20,87 | 20,98 | -0,52% | +25,35% | 87,65 | 88,09 | -0,50% | +28,50% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 28,24 | 28,53 | -1,02% | +30,50% | 87,11 | 88,08 | -1,10% | +27,56% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 53,61 | 53,80 | -0,35% | +29,81% | 225,15 | 225,90 | -0,33% | +33,07% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-12-02 | 44,35 | 44,81 | -1,03% | +32,19% | 223,29 | 225,57 | -1,01% | +31,62% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 72,57 | 73,17 | -0,82% | +35,19% | 223,85 | 225,89 | -0,90% | +32,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 50,87 | 51,06 | -0,37% | +29,14% | 213,64 | 214,39 | -0,35% | +32,39% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 68,86 | 69,44 | -0,84% | +34,52% | 212,41 | 214,38 | -0,92% | +31,49% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 91,80 | 92,25 | -0,49% | +12,72% | 385,54 | 387,34 | -0,46% | +15,56% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-12-02 | 75,95 | 76,83 | -1,15% | +14,81% | 382,39 | 386,75 | -1,13% | +14,32% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 124,26 | 125,46 | -0,96% | +17,40% | 383,29 | 387,32 | -1,04% | +14,76% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 85,34 | 85,76 | -0,49% | +12,17% | 358,41 | 360,09 | -0,47% | +14,99% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-12-02 | 70,60 | 71,43 | -1,16% | +14,24% | 355,46 | 359,57 | -1,14% | +13,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 22,40 | 22,50 | -0,44% | +25,56% | 94,08 | 94,47 | -0,42% | +28,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 30,33 | 30,56 | -0,75% | +30,73% | 93,56 | 94,34 | -0,84% | +27,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 18,95 | 19,04 | -0,47% | +24,59% | 79,59 | 79,95 | -0,45% | +27,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 25,55 | 25,75 | -0,78% | +29,70% | 78,81 | 79,50 | -0,86% | +26,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)