Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 13,17 | 13,27 | -0,75% | +3,86% | 55,31 | 55,72 | -0,73% | +6,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 10,03 | 10,11 | -0,79% | +3,94% | 30,94 | 31,21 | -0,87% | +1,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 12,85 | 12,95 | -0,77% | +3,05% | 53,97 | 54,37 | -0,75% | +5,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 9,45 | 9,52 | -0,74% | +3,17% | 29,15 | 29,39 | -0,82% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 116,27 | 116,76 | -0,42% | -0,04% | 488,31 | 490,25 | -0,40% | +2,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 122,61 | 123,70 | -0,88% | +3,70% | 514,94 | 519,39 | -0,86% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 132,55 | 133,72 | -0,87% | +4,27% | 408,86 | 412,82 | -0,96% | +1,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 114,13 | 114,61 | -0,42% | -1,42% | 479,32 | 481,22 | -0,40% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-02 | 118,82 | 119,88 | -0,88% | +3,22% | 499,02 | 503,35 | -0,86% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-02 | 128,38 | 129,52 | -0,88% | +3,79% | 396,00 | 399,85 | -0,96% | +1,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)