Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 108,79 | 108,81 | -0,02% | +0,16% | 456,54 | 456,98 | -0,10% | +2,35% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 101,57 | 101,58 | -0,01% | +0,16% | 426,24 | 426,62 | -0,09% | +2,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 106,61 | 106,62 | -0,01% | -0,18% | 447,39 | 447,78 | -0,09% | +2,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-03 | 112,58 | 113,42 | -0,74% | +3,26% | 472,44 | 476,34 | -0,82% | +5,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-03 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,81 | 72,87 | -0,08% | +2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-03 | 156,33 | 156,80 | -0,30% | +10,89% | 484,08 | 483,67 | +0,08% | +8,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)