Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2013-12-03 | 113,72 | 113,71 | +0,01% | +2,82% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2013-12-03 | 105,54 | 105,55 | -0,01% | +3,43% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2013-12-03 | 109,02 | 109,36 | -0,31% | +8,90% | - | - | - | - | ||
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2013-12-03 | 113,45 | 114,80 | -1,18% | -2,26% | - | - | - | - | ||
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2013-12-03 | 14,64 | 14,64 | 0,00% | +8,61% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2013-12-03 | 11,28 | 11,33 | -0,44% | +5,52% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-03 | 100,30 | 100,30 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-03 | 1392,61 | 1392,61 | 0,00% | +29,54% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-03 | 1371,84 | 1371,84 | 0,00% | +29,14% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2013-12-03 | 102,57 | 102,72 | -0,15% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2013-12-03 | 1057,59 | 1057,04 | +0,05% | -3,55% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2013-12-03 | 143,25 | 143,62 | -0,26% | +17,50% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2013-12-03 | 91,34 | 91,34 | 0,00% | -2,92% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-03 | 10358,20 | 10358,20 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral | PLN | 2013-12-03 | 119,73 | 119,73 | 0,00% | +19,35% | - | - | - | - | ||
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2013-12-03 | 598,20 | 606,61 | -1,39% | -22,59% | - | - | - | - | ||
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-03 | 212,84 | 212,84 | 0,00% | +1,36% | - | - | - | - |