Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-03 106,94 106,93 +0,01% +2,65% 448,77 449,08 -0,07% +4,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-03 107,48 107,46 +0,02% +3,10% 546,12 541,04 +0,94% +3,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-03 10,76 10,76 0,00% +2,97% 33,32 33,19 +0,39% +0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-03 105,73 105,72 +0,01% +3,50% 360,32 360,34 -0,01% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-03 106,05 106,04 +0,01% +3,72% 445,04 445,35 -0,07% +5,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-03 106,00 105,99 +0,01% +3,53% 444,83 445,14 -0,07% +5,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-03 1071,15 1071,06 +0,01% +2,71% 4495,08 4498,24 -0,07% +4,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-03 1041,47 1041,33 +0,01% 0,00% 5291,81 5242,89 +0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-03 1024,05 1023,94 +0,01% 0,00% 3489,86 3490,00 0,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-03 32,75 32,77 -0,06% -2,82% 101,41 101,08 +0,32% -4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 22,79 22,88 -0,39% -7,13% 95,64 96,09 -0,47% -5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-03 30,95 30,97 -0,06% -3,31% 95,84 95,53 +0,32% -5,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-03 143,17 143,24 -0,05% 0,00% 443,33 441,84 +0,34% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-03 96,15 96,42 -0,28% 0,00% 403,49 404,94 -0,36% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-03 132,38 132,46 -0,06% 0,00% 409,92 408,59 +0,33% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-03 11,23 11,23 0,00% -2,01% 34,77 34,64 +0,39% -3,93% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 10,09 10,12 -0,30% +0,80% 42,34 42,50 -0,37% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 89,36 89,76 -0,45% 0,00% 375,00 376,97 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-03 115,29 115,46 -0,15% -8,00% 357,00 356,15 +0,24% -9,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-03 112,15 112,31 -0,14% -8,46% 347,27 346,43 +0,24% -10,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)