Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 12,16 | 12,35 | -1,54% | +16,14% | 51,03 | 51,87 | -1,62% | +18,69% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 40,40 | 41,04 | -1,56% | +15,30% | 169,54 | 172,36 | -1,64% | +17,83% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 14,13 | 14,29 | -1,12% | +27,53% | 59,30 | 60,02 | -1,20% | +30,33% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 21,46 | 21,69 | -1,06% | +26,61% | 90,06 | 91,09 | -1,14% | +29,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 30,24 | 30,65 | -1,34% | +37,58% | 126,90 | 128,72 | -1,42% | +40,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-03 | 41,12 | 41,52 | -0,96% | +43,28% | 127,33 | 128,07 | -0,58% | +40,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 28,63 | 29,02 | -1,34% | +36,53% | 120,15 | 121,88 | -1,42% | +39,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2013-12-03 | 48,37 | 49,16 | -1,61% | +21,14% | 202,99 | 206,46 | -1,68% | +23,79% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 411,70 | 417,35 | -1,35% | +15,05% | 1727,70 | 1752,79 | -1,43% | +17,58% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2013-12-03 | 1730,96 | 1746,30 | -0,88% | +17,82% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2013-12-03 | 54,22 | 54,76 | -0,99% | +25,36% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 205,99 | 205,98 | 0,00% | +23,65% | 864,44 | 865,08 | -0,07% | +26,36% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 200,23 | 203,06 | -1,39% | +18,69% | 840,26 | 852,81 | -1,47% | +21,29% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 175,56 | 178,04 | -1,39% | +16,59% | 736,74 | 747,73 | -1,47% | +19,15% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 185,39 | 188,02 | -1,40% | +17,86% | 777,99 | 789,65 | -1,48% | +20,44% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 94,53 | 95,88 | -1,41% | +32,49% | 396,69 | 402,68 | -1,49% | +35,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 29,10 | 29,59 | -1,66% | +37,46% | 122,12 | 124,27 | -1,73% | +40,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 28,10 | 28,58 | -1,68% | +36,14% | 117,92 | 120,03 | -1,76% | +39,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 27,68 | 28,14 | -1,63% | +36,83% | 116,16 | 118,18 | -1,71% | +39,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-03 | 37,55 | 38,06 | -1,34% | +42,40% | 116,27 | 117,40 | -0,96% | +39,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)