Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 14,33 14,33 0,00% +3,77% 60,14 60,18 -0,08% +6,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 13,60 13,60 0,00% +3,19% 57,07 57,12 -0,08% +5,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 163,97 163,92 +0,03% +4,04% 688,10 688,43 -0,05% +6,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-03 106,68 106,65 +0,03% 0,00% 447,68 447,91 -0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-03 154,14 154,10 +0,03% +3,52% 646,85 647,19 -0,05% +5,79% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 27,33 27,32 +0,04% +3,72% 114,69 114,74 -0,04% +5,99% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 10,36 10,35 +0,10% +3,39% 43,48 43,47 +0,02% +5,66% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-03 11,07 11,07 0,00% +2,59% 46,46 46,49 -0,08% +4,85% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 12,72 12,73 -0,08% +5,91% 53,38 53,46 -0,16% +8,24% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-03 52,65 52,68 -0,06% +7,91% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-03 50,89 50,92 -0,06% +7,20% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-03 23,41 23,41 0,00% +4,14% 98,24 98,32 -0,08% +6,42% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-03 165,19 164,82 +0,22% +5,84% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-03 170,99 170,98 +0,01% +6,64% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 180,67 180,85 -0,10% +2,79% 758,18 759,53 -0,18% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-03 17,13 17,13 0,00% +4,77% 71,89 71,94 -0,08% +7,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-03 130,74 130,72 +0,02% +5,48% 404,84 403,22 +0,40% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-03 18,48 18,48 0,00% +5,30% 77,55 77,61 -0,08% +7,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-03 15,93 15,93 0,00% +2,18% 66,85 66,90 -0,08% +4,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-03 17,59 17,59 0,00% +4,83% 73,82 73,87 -0,08% +7,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-03 15,22 15,22 0,00% +1,74% 63,87 63,92 -0,08% +3,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)