Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 743,78 | 750,52 | -0,90% | -17,80% | 3121,27 | 3152,03 | -0,98% | -15,99% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-12-03 | 78,29 | 78,08 | +0,27% | 0,00% | 242,43 | 240,85 | +0,66% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 86,82 | 86,78 | +0,05% | 0,00% | 364,34 | 364,46 | -0,03% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-12-03 | 73,18 | 72,99 | +0,26% | 0,00% | 226,60 | 225,15 | +0,65% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-03 | 79,40 | 79,19 | +0,27% | 0,00% | 245,86 | 244,27 | +0,65% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 8,70 | 8,67 | +0,35% | -15,94% | 36,51 | 36,41 | +0,27% | -14,10% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 34,50 | 34,37 | +0,38% | -14,63% | 144,78 | 144,35 | +0,30% | -12,75% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 81,81 | 81,72 | +0,11% | -15,76% | 343,32 | 343,21 | +0,03% | -13,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)