Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 748,33 | 743,78 | +0,61% | -17,70% | 3145,38 | 3121,27 | +0,77% | -15,80% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-12-04 | 78,65 | 78,29 | +0,46% | 0,00% | 243,60 | 242,43 | +0,49% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 87,41 | 86,82 | +0,68% | 0,00% | 367,40 | 364,34 | +0,84% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-12-04 | 73,52 | 73,18 | +0,46% | 0,00% | 227,71 | 226,60 | +0,49% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-04 | 79,76 | 79,40 | +0,45% | 0,00% | 247,04 | 245,86 | +0,48% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 8,74 | 8,70 | +0,46% | -14,81% | 36,74 | 36,51 | +0,62% | -12,85% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 34,69 | 34,50 | +0,55% | -13,38% | 145,81 | 144,78 | +0,71% | -11,38% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 81,56 | 81,81 | -0,31% | -16,08% | 342,81 | 343,32 | -0,15% | -14,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)