Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 108,76 | 108,79 | -0,03% | +0,13% | 457,14 | 456,54 | +0,13% | +2,44% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 101,54 | 101,57 | -0,03% | +0,13% | 426,79 | 426,24 | +0,13% | +2,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 106,57 | 106,61 | -0,04% | -0,22% | 447,94 | 447,39 | +0,12% | +2,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-04 | 112,19 | 112,58 | -0,35% | +2,86% | 471,56 | 472,44 | -0,19% | +5,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-04 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,93 | 72,81 | +0,16% | +2,31% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-04 | 155,71 | 156,33 | -0,40% | +10,53% | 482,28 | 484,08 | -0,37% | +8,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)