Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-04 106,99 106,94 +0,05% +2,54% 449,70 448,77 +0,21% +4,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-04 107,53 107,48 +0,05% +2,99% 546,32 546,12 +0,04% +3,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-04 10,77 10,76 +0,09% +2,96% 33,36 33,32 +0,12% +1,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-04 105,78 105,73 +0,05% +3,36% 361,55 360,32 +0,34% +3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-04 106,10 106,05 +0,05% +3,60% 445,96 445,04 +0,21% +6,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-04 106,05 106,00 +0,05% +3,41% 445,75 444,83 +0,21% +5,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-04 1071,66 1071,15 +0,05% +2,60% 4504,40 4495,08 +0,21% +4,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-04 1041,99 1041,47 +0,05% 0,00% 5293,93 5291,81 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-04 1024,56 1024,05 +0,05% 0,00% 3501,84 3489,86 +0,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 32,77 32,75 +0,06% -2,82% 101,50 101,41 +0,09% -4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 22,85 22,79 +0,26% -6,62% 96,04 95,64 +0,42% -4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 30,97 30,95 +0,06% -3,31% 95,92 95,84 +0,09% -4,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-04 143,18 143,17 +0,01% 0,00% 443,47 443,33 +0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-04 96,37 96,15 +0,23% 0,00% 405,06 403,49 +0,39% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-04 132,39 132,38 +0,01% 0,00% 410,05 409,92 +0,03% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 11,22 11,23 -0,09% -2,09% 34,75 34,77 -0,06% -3,73% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 10,13 10,09 +0,40% +1,20% 42,58 42,34 +0,56% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 89,54 89,36 +0,20% 0,00% 376,36 375,00 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 115,22 115,29 -0,06% -8,06% 356,87 357,00 -0,03% -9,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 112,08 112,15 -0,06% -8,52% 347,14 347,27 -0,04% -10,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)