Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 11,53 11,53 0,00% +0,52% 48,46 48,39 +0,16% +2,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 11,70 11,70 0,00% +0,78% 36,24 36,23 +0,03% -0,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 11,20 11,20 0,00% -0,09% 47,08 47,00 +0,16% +2,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 11,34 11,34 0,00% +0,35% 35,12 35,11 +0,03% -1,32% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 10,13 10,14 -0,10% -3,80% 42,58 42,55 +0,06% -1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-04 10,80 10,81 -0,09% -2,79% 36,91 36,84 +0,20% -2,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 15,90 15,92 -0,13% -5,92% 66,83 66,81 +0,03% -3,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 12,73 12,74 -0,08% -2,68% 53,51 53,46 +0,08% -0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 17,87 17,89 -0,11% -2,40% 55,35 55,40 -0,09% -4,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 15,02 15,04 -0,13% -6,59% 63,13 63,12 +0,03% -4,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-04 16,89 16,90 -0,06% -3,04% 52,31 52,33 -0,03% -4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,90 35,89 +0,03% -1,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-04 10,71 10,71 0,00% -1,02% 33,17 33,16 +0,03% -2,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-04 14,91 14,95 -0,27% -2,29% 46,18 46,29 -0,24% -3,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-04 11,35 11,38 -0,26% -2,49% 35,15 35,24 -0,24% -4,12% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-04 967,23 969,38 -0,22% -1,26% 2995,80 3001,69 -0,20% -2,91% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-04 498,67 499,78 -0,22% -4,18% 1544,53 1547,57 -0,20% -5,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-04 783,95 785,63 -0,21% +4,69% 3295,10 3296,90 -0,05% +7,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-04 390,72 391,56 -0,21% +1,79% 1642,27 1643,18 -0,06% +4,14% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-04 352,37 353,02 -0,18% -3,51% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-04 114,08 114,04 +0,04% -1,48% 353,34 353,12 +0,06% -3,12% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 9,26 9,24 +0,22% -4,44% 38,92 38,78 +0,38% -2,23% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-04 12,58 12,54 +0,32% -0,87% 38,96 38,83 +0,34% -2,52% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-04 37,59 37,46 +0,35% +0,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 142,41 142,73 -0,22% -0,01% 598,58 598,97 -0,06% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 9,63 9,65 -0,21% +0,31% 29,83 29,88 -0,18% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-04 5,61 5,63 -0,36% -3,61% 17,38 17,43 -0,33% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 102,36 102,59 -0,22% -2,97% 430,24 430,52 -0,06% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 135,47 135,78 -0,23% -0,46% 569,41 569,80 -0,07% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 9,17 9,19 -0,22% -0,11% 28,40 28,46 -0,19% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 127,46 127,75 -0,23% -3,40% 535,74 536,10 -0,07% -1,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-04 7,83 7,85 -0,25% -3,81% 24,25 24,31 -0,23% -5,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)