Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 120,32 120,68 -0,30% +14,78% 505,73 506,43 -0,14% +17,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-04 10,36 10,40 -0,38% 0,00% 32,09 32,20 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-04 10,73 10,76 -0,28% +7,62% 30,34 30,46 -0,40% -7,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-04 10,27 10,30 -0,29% 0,00% 29,91 29,99 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 10,26 10,29 -0,29% 0,00% 43,12 43,18 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-04 10,25 10,28 -0,29% 0,00% 52,08 52,23 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-04 9,96 9,99 -0,30% 0,00% 25,38 25,34 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-04 10,33 10,36 -0,29% 0,00% 5,25 5,26 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-04 10,45 10,48 -0,29% 0,00% 25,80 25,86 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-04 10,38 10,41 -0,29% 0,00% 4,15 4,16 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-04 10,62 10,65 -0,28% +7,16% 32,89 32,98 -0,26% +5,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-04 12,97 13,01 -0,31% +16,64% 40,17 40,29 -0,28% +14,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 116,70 117,05 -0,30% +15,28% 490,51 491,20 -0,14% +17,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 1271,10 1274,88 -0,30% +13,33% 5342,69 5350,03 -0,14% +15,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 1274,57 1278,34 -0,29% +17,07% 5357,27 5364,55 -0,14% +19,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-04 11861,80 11897,40 -0,30% +18,07% 5611,81 5632,23 -0,36% +17,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-04 1061,46 1064,61 -0,30% 0,00% 3287,66 3296,56 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-04 1034,71 1037,76 -0,29% 0,00% 5256,95 5272,96 -0,30% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-04 133,88 134,81 -0,69% -7,25% 562,72 565,73 -0,53% -5,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 111,12 111,23 -0,10% +5,75% 467,06 466,78 +0,06% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 111,94 112,05 -0,10% +6,11% 346,71 346,96 -0,07% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 103,41 103,51 -0,10% +0,55% 434,65 434,38 +0,06% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-04 103,37 103,47 -0,10% +0,92% 320,17 320,39 -0,07% -0,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 110,13 110,24 -0,10% +5,21% 462,90 462,62 +0,06% +7,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 111,05 111,16 -0,10% +5,58% 343,95 344,21 -0,07% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 102,56 102,67 -0,11% +0,05% 431,08 430,86 +0,05% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-04 102,60 102,70 -0,10% +0,43% 317,78 318,01 -0,07% -1,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 18,02 18,08 -0,33% +0,95% 75,74 75,87 -0,17% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 12,66 12,71 -0,39% -0,39% 53,21 53,34 -0,23% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 17,62 17,69 -0,40% +0,51% 74,06 74,24 -0,24% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 23,91 24,06 -0,62% +4,00% 74,06 74,50 -0,60% +2,27% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 12,74 12,79 -0,39% +0,16% 53,55 53,67 -0,23% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-04 17,26 17,37 -0,63% +3,60% 53,46 53,79 -0,61% +1,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)