Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 73,91 73,91 0,00% -0,01% 310,66 310,16 +0,16% +2,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 71,50 71,50 0,00% -0,27% 300,53 300,05 +0,16% +2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 12,25 12,34 -0,73% +6,61% 51,49 51,78 -0,57% +9,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-04 29,39 29,58 -0,64% +6,45% 91,03 91,59 -0,62% +4,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 11,39 11,46 -0,61% +6,15% 47,87 48,09 -0,45% +8,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-04 27,30 27,49 -0,69% +5,85% 84,56 85,12 -0,67% +4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 9,89 9,89 0,00% +1,85% 41,57 41,50 +0,16% +4,21% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 108,74 108,98 -0,22% +5,87% 457,06 457,33 -0,06% +8,32% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 107,82 108,06 -0,22% +5,35% 453,19 453,47 -0,06% +7,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-04 184,09 185,26 -0,63% +5,32% 773,77 777,44 -0,47% +7,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-04 117,74 118,49 -0,63% +2,53% 494,88 497,24 -0,47% +4,90% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-04 112,55 112,72 -0,15% +4,07% 473,07 473,03 +0,01% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 114,86 115,24 -0,33% +9,99% 482,78 483,61 -0,17% +12,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-04 112,88 113,26 -0,34% +10,12% 349,62 350,71 -0,31% +8,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 109,44 109,81 -0,34% +6,72% 460,00 460,82 -0,18% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 111,34 111,71 -0,33% +9,46% 467,98 468,79 -0,17% +11,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-04 498,86 500,50 -0,33% +12,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-04 110,73 111,10 -0,33% +9,57% 342,96 344,02 -0,31% +7,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 105,46 105,82 -0,34% +6,18% 443,27 444,07 -0,18% +8,63% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 2,37 2,37 0,00% -2,87% 9,96 9,95 +0,16% -0,63% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 2,19 2,20 -0,45% -3,95% 9,21 9,23 -0,30% -1,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)