Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 14,30 14,33 -0,21% +3,47% 60,11 60,14 -0,05% +5,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 13,57 13,60 -0,22% +2,88% 57,04 57,07 -0,06% +5,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 163,50 163,97 -0,29% +3,63% 687,22 688,10 -0,13% +6,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 106,37 106,68 -0,29% 0,00% 447,09 447,68 -0,13% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 153,70 154,14 -0,29% +3,11% 646,03 646,85 -0,13% +5,49% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 27,25 27,33 -0,29% +3,30% 114,54 114,69 -0,13% +5,68% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 10,32 10,36 -0,39% +2,79% 43,38 43,48 -0,23% +5,16% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-04 11,07 11,07 0,00% +2,59% 46,53 46,46 +0,16% +4,96% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 12,72 12,72 0,00% +6,00% 53,46 53,38 +0,16% +8,45% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-04 52,66 52,65 +0,02% +7,89% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-04 50,90 50,89 +0,02% +7,29% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-04 23,35 23,41 -0,26% +3,87% 98,14 98,24 -0,10% +6,27% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-04 164,66 165,19 -0,32% +4,89% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-04 170,62 170,99 -0,22% +6,20% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 180,73 180,67 +0,03% +2,89% 759,64 758,18 +0,19% +5,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 17,16 17,13 +0,18% +4,95% 72,13 71,89 +0,34% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-04 130,50 130,74 -0,18% +5,10% 404,20 404,84 -0,16% +3,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-04 18,45 18,48 -0,16% +4,95% 77,55 77,55 0,00% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-04 15,90 15,93 -0,19% +1,79% 66,83 66,85 -0,03% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-04 17,56 17,59 -0,17% +4,46% 73,81 73,82 -0,01% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-04 15,19 15,22 -0,20% +1,40% 63,85 63,87 -0,04% +3,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)