Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 11,58 11,58 0,00% +6,24% 35,87 35,86 +0,03% +4,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 10,97 10,94 +0,27% +2,14% 46,11 45,91 +0,43% +4,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 10,16 10,16 0,00% +0,99% 42,70 42,64 +0,16% +3,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 28,64 28,61 +0,10% -0,93% 88,71 88,59 +0,13% -2,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 26,89 26,87 +0,07% -1,43% 83,29 83,20 +0,10% -3,07% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-04 189,81 189,81 0,00% +0,07% 964,35 964,44 -0,01% +0,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 150,73 150,73 0,00% -0,03% 466,86 466,74 +0,03% -1,70% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-04 183,45 183,45 0,00% -0,17% 932,04 932,13 -0,01% +0,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 146,14 146,14 0,00% -0,27% 452,64 452,52 +0,03% -1,94% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 10,09 10,08 +0,10% +0,80% 42,41 42,30 +0,26% +3,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 12,63 12,62 +0,08% +1,04% 39,12 39,08 +0,11% -0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 8,75 8,73 +0,23% -2,89% 36,78 36,64 +0,39% -0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 11,86 11,85 +0,08% +0,51% 36,73 36,69 +0,11% -1,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,69 45,62 +0,16% +2,31% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,45 42,38 +0,16% +2,31% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 13,76 13,81 -0,36% -3,23% 42,62 42,76 -0,34% -4,85% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,64 33,63 +0,03% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-04 122,15 122,15 0,00% -0,35% 513,42 512,60 +0,16% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-04 116,90 116,90 0,00% -0,45% 491,35 490,57 +0,16% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-04 7,10 7,10 0,00% +1,43% 29,84 29,80 +0,16% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-04 4,41 4,41 0,00% -1,12% 18,54 18,51 +0,16% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-04 6,73 6,73 0,00% +0,90% 28,29 28,24 +0,16% +3,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)