Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 13,13 | 13,14 | -0,08% | +3,22% | 55,19 | 55,14 | +0,08% | +5,61% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-04 | 10,00 | 10,01 | -0,10% | +3,31% | 30,97 | 31,00 | -0,07% | +1,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 12,81 | 12,82 | -0,08% | +2,40% | 53,84 | 53,80 | +0,08% | +4,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-04 | 9,42 | 9,43 | -0,11% | +2,50% | 29,18 | 29,20 | -0,08% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 115,13 | 115,47 | -0,29% | -0,66% | 483,91 | 484,57 | -0,14% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 121,46 | 122,15 | -0,56% | +2,19% | 510,52 | 512,60 | -0,41% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-04 | 131,31 | 132,04 | -0,55% | +2,75% | 406,71 | 408,86 | -0,53% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 113,01 | 113,34 | -0,29% | -2,02% | 475,00 | 475,63 | -0,13% | +0,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-04 | 117,70 | 118,37 | -0,57% | +1,73% | 494,72 | 496,74 | -0,41% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-04 | 127,18 | 127,89 | -0,56% | +2,28% | 393,92 | 396,01 | -0,53% | +0,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)