Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 118,55 118,89 -0,29% +8,02% 498,29 498,92 -0,13% +10,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 119,54 119,88 -0,28% +8,87% 502,45 503,08 -0,12% +11,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 1208,64 1212,07 -0,28% +9,54% 5080,16 5086,45 -0,12% +12,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 996,12 998,95 -0,28% 0,00% 4186,89 4192,09 -0,12% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 104,61 104,64 -0,03% 0,00% 439,70 439,12 +0,13% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 120,77 120,80 -0,02% +12,03% 507,62 506,94 +0,13% +14,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-04 146,14 146,36 -0,15% 0,00% 614,26 614,20 +0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-04 82,83 82,86 -0,04% 0,00% 348,15 347,72 +0,12% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-04 410,57 410,66 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-04 145,52 145,57 -0,03% 0,00% 611,65 610,88 +0,13% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 94,14 94,29 -0,16% 0,00% 395,69 395,69 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 134,79 135,00 -0,16% 0,00% 566,55 566,53 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-04 11,29 11,29 0,00% +15,79% 38,59 38,48 +0,29% +16,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 11,32 11,32 0,00% +12,19% 47,58 47,50 +0,16% +14,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 11,31 11,31 0,00% +15,88% 47,54 47,46 +0,16% +18,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 11,44 11,44 0,00% +16,50% 35,43 35,42 +0,03% +14,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 11,18 11,17 +0,09% +11,47% 46,99 46,87 +0,25% +14,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-04 11,28 11,28 0,00% +15,57% 34,94 34,93 +0,03% +13,65% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 13,83 13,88 -0,36% +14,87% 58,13 58,25 -0,20% +17,52% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 11,88 11,92 -0,34% +14,23% 49,93 50,02 -0,18% +16,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 698,37 698,03 +0,05% +6,67% 2935,39 2929,28 +0,21% +9,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 556,37 556,11 +0,05% +4,59% 2338,53 2333,72 +0,21% +7,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 112,40 112,50 -0,09% +4,09% 472,44 472,11 +0,07% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 112,71 112,81 -0,09% +4,36% 349,10 349,32 -0,06% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 110,28 110,37 -0,08% +3,73% 463,53 463,17 +0,08% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-04 453,01 453,37 -0,08% +6,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 110,59 110,69 -0,09% +4,00% 342,53 342,75 -0,06% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 120,38 120,94 -0,46% +14,39% 505,98 507,52 -0,30% +17,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 122,78 123,35 -0,46% +14,76% 380,29 381,95 -0,44% +12,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 113,25 113,78 -0,47% +11,01% 476,01 477,48 -0,31% +13,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 117,97 118,52 -0,46% +13,98% 495,85 497,37 -0,31% +16,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 120,31 120,87 -0,46% +14,35% 372,64 374,27 -0,44% +12,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 110,98 111,50 -0,47% +10,61% 466,47 467,91 -0,31% +13,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)