Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-12-04 24,39 24,58 -0,77% +12,71% 75,54 76,11 -0,75% +10,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-12-04 12,25 12,34 -0,73% +12,80% 4,89 4,93 -0,70% +10,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-12-04 27,76 27,97 -0,75% +12,85% 85,98 86,61 -0,73% +10,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-12-04 29,93 30,15 -0,73% +13,80% 92,70 93,36 -0,70% +11,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 12,98 13,02 -0,31% +3,10% 54,56 54,64 -0,15% +5,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 12,08 12,11 -0,25% +2,37% 50,77 50,82 -0,09% +4,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-04 14,44 14,45 -0,07% +3,51% 49,35 49,24 +0,22% +3,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 20,76 20,77 -0,05% +3,49% 87,26 87,16 +0,11% +5,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-04 81,96 81,99 -0,04% +6,46% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 28,98 28,99 -0,03% +4,06% 89,76 89,77 -0,01% +2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 19,82 19,83 -0,05% -0,45% 83,31 83,22 +0,11% +1,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 19,28 19,29 -0,05% +2,88% 81,04 80,95 +0,11% +5,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-04 26,97 26,98 -0,04% +3,33% 83,53 83,54 -0,01% +1,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 114,92 116,18 -1,08% +9,29% 483,03 487,55 -0,93% +11,82% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-04 108,06 109,24 -1,08% 0,00% 334,69 338,26 -1,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 114,95 116,22 -1,09% +9,27% 483,16 487,72 -0,93% +11,79% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 110,03 111,24 -1,09% +8,71% 462,48 466,82 -0,93% +11,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 169,38 170,59 -0,71% +5,04% 711,94 715,88 -0,55% +7,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 185,48 186,80 -0,71% +5,55% 574,49 578,43 -0,68% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-04 555,16 559,10 -0,70% +7,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 181,88 183,19 -0,72% +5,07% 563,34 567,25 -0,69% +3,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)