Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 73,29 74,09 -1,08% -3,12% 308,05 310,92 -0,92% -0,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-12-04 22143,00 22436,60 -1,31% +3,77% 307,35 311,31 -1,27% -1,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-12-04 5,77 5,83 -1,03% +0,70% 17,87 18,05 -1,00% -0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 73,17 73,96 -1,07% -3,84% 307,55 310,37 -0,91% -1,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 797,91 806,51 -1,07% -3,25% 3353,78 3384,52 -0,91% -1,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 13,70 13,77 -0,51% +21,99% 57,58 57,79 -0,35% +24,81% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 13,13 13,22 -0,68% +21,57% 40,67 40,94 -0,66% +19,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 9,37 9,36 +0,11% 0,00% 39,38 39,28 +0,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 9,77 9,76 +0,10% 0,00% 30,26 30,22 +0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 9,34 9,33 +0,11% 0,00% 39,26 39,15 +0,27% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-12-04 20,17 20,19 -0,10% +4,62% 62,47 62,52 -0,07% +2,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 12,07 12,18 -0,90% 0,00% 50,73 51,11 -0,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-12-04 9,47 9,55 -0,84% +13,41% 29,33 29,57 -0,81% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 11,37 11,47 -0,87% +4,22% 47,79 48,13 -0,71% +6,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-12-04 5,72 5,77 -0,87% +4,57% 17,72 17,87 -0,84% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-04 9,21 9,30 -0,97% +12,87% 28,53 28,80 -0,94% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-04 11,26 11,36 -0,88% +3,68% 47,33 47,67 -0,72% +6,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-04 5,57 5,62 -0,89% +4,11% 17,25 17,40 -0,86% +2,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)