Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2013-12-04 119,47 120,27 -0,67% +17,83% 502,16 504,71 -0,51% +20,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2013-12-04 10,51 10,58 -0,66% 0,00% 29,71 29,95 -0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2013-12-04 10,50 10,57 -0,66% 0,00% 4,19 4,22 -0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2013-12-04 10,50 10,57 -0,66% 0,00% 32,52 32,73 -0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2013-12-04 10,49 10,56 -0,66% 0,00% 44,09 44,31 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2013-12-04 535,28 538,35 -0,57% +26,11% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2013-12-04 213,83 215,25 -0,66% +21,27% 898,77 903,30 -0,50% +24,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-04 206,45 207,83 -0,66% +20,37% 867,75 872,16 -0,51% +23,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2013-12-04 1065,08 1072,14 -0,66% 0,00% 4476,74 4499,24 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2013-12-04 2228,15 2242,92 -0,66% +22,36% 9365,36 9412,41 -0,50% +25,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2013-12-04 1000,00 0,00 0,00% 0,00% 4203,20 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 12,56 12,63 -0,55% +13,36% 52,79 53,00 -0,40% +15,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 13,04 13,12 -0,61% +19,74% 54,81 55,06 -0,45% +22,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 12,82 12,89 -0,54% +18,92% 53,88 54,09 -0,38% +21,67% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 98,22 99,43 -1,22% +19,23% 412,84 417,26 -1,06% +21,98% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 60,47 61,22 -1,23% +10,01% 254,17 256,91 -1,07% +12,55% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 95,69 96,87 -1,22% +18,69% 402,20 406,51 -1,06% +21,43% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-04 58,97 59,69 -1,21% +9,51% 247,86 250,49 -1,05% +12,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)