Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-05 | 108,73 | 108,76 | -0,03% | +0,11% | 456,79 | 457,14 | -0,08% | +1,90% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-05 | 101,51 | 101,54 | -0,03% | +0,11% | 426,45 | 426,79 | -0,08% | +1,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-05 | 106,54 | 106,57 | -0,03% | -0,24% | 447,58 | 447,94 | -0,08% | +1,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-05 | 111,59 | 112,19 | -0,53% | +2,31% | 468,80 | 471,56 | -0,58% | +4,14% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-05 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,89 | 72,93 | -0,05% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-05 | 155,35 | 155,71 | -0,23% | +10,28% | 480,28 | 482,28 | -0,41% | +7,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)