Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-05 | 13,13 | 13,13 | 0,00% | +3,39% | 55,16 | 55,19 | -0,05% | +5,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-05 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | +3,52% | 30,92 | 30,97 | -0,18% | +1,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-05 | 12,81 | 12,81 | 0,00% | +2,56% | 53,82 | 53,84 | -0,05% | +4,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-05 | 9,43 | 9,42 | +0,11% | +2,84% | 29,15 | 29,18 | -0,08% | +0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-05 | 114,56 | 115,13 | -0,50% | -1,50% | 481,28 | 483,91 | -0,54% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-05 | 121,47 | 121,46 | +0,01% | +2,08% | 510,31 | 510,52 | -0,04% | +3,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-05 | 131,30 | 131,31 | -0,01% | +2,62% | 405,93 | 406,71 | -0,19% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-05 | 112,45 | 113,01 | -0,50% | -2,86% | 472,41 | 475,00 | -0,55% | -1,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-05 | 117,70 | 117,70 | 0,00% | +1,61% | 494,47 | 494,72 | -0,05% | +3,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-05 | 127,18 | 127,18 | 0,00% | +2,16% | 393,19 | 393,92 | -0,18% | +0,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)