Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-12-05 24,42 24,39 +0,12% +11,46% 75,50 75,54 -0,06% +9,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-12-05 12,27 12,25 +0,16% +11,55% 4,89 4,89 -0,01% +9,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-12-05 27,79 27,76 +0,11% +11,56% 85,92 85,98 -0,08% +9,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-12-05 29,97 29,93 +0,13% +12,50% 92,66 92,70 -0,05% +10,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 12,96 12,98 -0,15% +2,86% 54,45 54,56 -0,20% +4,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 12,06 12,08 -0,17% +2,12% 50,67 50,77 -0,22% +3,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-05 14,44 14,44 0,00% +3,22% 49,36 49,35 +0,01% +3,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 20,76 20,76 0,00% +3,23% 87,21 87,26 -0,05% +5,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-05 81,97 81,96 +0,01% +6,18% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-05 28,98 28,98 0,00% +3,76% 89,59 89,76 -0,18% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 19,72 19,82 -0,50% -1,45% 82,85 83,31 -0,55% +0,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 19,29 19,28 +0,05% +2,66% 81,04 81,04 0,00% +4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-05 26,98 26,97 +0,04% +3,06% 83,41 83,53 -0,15% +0,90% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 114,73 114,92 -0,17% +9,08% 481,99 483,03 -0,22% +11,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-05 107,88 108,06 -0,17% 0,00% 333,52 334,69 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 114,77 114,95 -0,16% +9,08% 482,16 483,16 -0,21% +11,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 109,86 110,03 -0,15% +8,51% 461,53 462,48 -0,20% +10,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 105,95 106,04 -0,08% -4,73% 445,11 445,71 -0,13% -3,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-12-05 12,57 12,58 -0,08% -4,41% 38,86 38,96 -0,26% -6,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-12-05 6,30 6,31 -0,16% -9,09% 19,48 19,54 -0,34% -10,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 8,94 9,00 -0,67% -8,50% 37,56 37,83 -0,72% -6,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 104,15 104,24 -0,09% -5,02% 437,55 438,14 -0,14% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 12,22 12,23 -0,08% -4,68% 37,78 37,88 -0,27% -6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 4,50 4,53 -0,66% -13,13% 18,90 19,04 -0,71% -11,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 78,92 78,98 -0,08% -9,61% 331,55 331,97 -0,13% -7,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-05 6,15 6,16 -0,16% -9,29% 19,01 19,08 -0,35% -11,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 168,73 169,38 -0,38% +4,40% 708,85 711,94 -0,43% +6,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-12-05 184,76 185,48 -0,39% +4,91% 571,20 574,49 -0,57% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-05 553,15 555,16 -0,36% +6,93% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 181,18 181,88 -0,38% +4,44% 560,14 563,34 -0,57% +2,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)