Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-05 107,01 106,99 +0,02% +2,60% 449,56 449,70 -0,03% +4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-05 107,55 107,53 +0,02% +3,05% 544,07 546,32 -0,41% +2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-05 10,77 10,77 0,00% +2,96% 33,30 33,36 -0,18% +0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-05 105,81 105,78 +0,03% +3,45% 361,68 361,55 +0,04% +3,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-05 106,12 106,10 +0,02% +3,67% 445,82 445,96 -0,03% +5,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-05 106,07 106,05 +0,02% +3,48% 445,61 445,75 -0,03% +5,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-05 1071,88 1071,66 +0,02% +2,67% 4503,08 4504,40 -0,03% +4,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-05 1042,24 1041,99 +0,02% 0,00% 5272,48 5293,93 -0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-05 1024,84 1024,56 +0,03% 0,00% 3503,11 3501,84 +0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 32,72 32,77 -0,15% -2,99% 101,16 101,50 -0,34% -5,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 22,68 22,85 -0,74% -7,43% 95,28 96,04 -0,79% -5,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 30,93 30,97 -0,13% -3,46% 95,62 95,92 -0,31% -5,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-05 142,97 143,18 -0,15% 0,00% 442,01 443,47 -0,33% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-05 95,53 96,37 -0,87% 0,00% 401,33 405,06 -0,92% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-05 132,20 132,39 -0,14% 0,00% 408,71 410,05 -0,33% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-05 11,21 11,22 -0,09% -2,27% 34,66 34,75 -0,27% -4,31% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 10,05 10,13 -0,79% +0,40% 42,22 42,58 -0,84% +2,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 89,04 89,54 -0,56% 0,00% 374,07 376,36 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-05 115,15 115,22 -0,06% -8,14% 356,00 356,87 -0,24% -10,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 112,01 112,08 -0,06% -8,61% 346,29 347,14 -0,25% -10,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)