Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 11,50 11,53 -0,26% +0,09% 48,31 48,46 -0,31% +1,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 11,67 11,70 -0,26% +0,43% 36,08 36,24 -0,44% -1,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 11,18 11,20 -0,18% -0,45% 46,97 47,08 -0,23% +1,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 11,31 11,34 -0,26% -0,09% 34,97 35,12 -0,45% -2,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 10,06 10,13 -0,69% -4,55% 42,26 42,58 -0,74% -2,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-05 10,81 10,80 +0,09% -2,79% 36,95 36,91 +0,10% -2,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 15,83 15,90 -0,44% -6,61% 66,50 66,83 -0,49% -4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 12,74 12,73 +0,08% -2,75% 53,52 53,51 +0,03% -1,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-05 17,89 17,87 +0,11% -2,35% 55,31 55,35 -0,07% -4,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 14,95 15,02 -0,47% -7,32% 62,81 63,13 -0,52% -5,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-05 16,91 16,89 +0,12% -2,98% 52,28 52,31 -0,07% -5,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-05 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,83 35,90 -0,18% -2,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-05 10,71 10,71 0,00% -1,02% 33,11 33,17 -0,18% -3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-05 14,90 14,91 -0,07% -2,36% 46,06 46,18 -0,25% -4,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-05 11,33 11,35 -0,18% -2,66% 35,03 35,15 -0,36% -4,69% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-05 965,51 967,23 -0,18% -1,52% 2984,97 2995,80 -0,36% -3,58% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-05 497,78 498,67 -0,18% -4,42% 1538,94 1544,53 -0,36% -6,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-05 782,46 783,95 -0,19% +4,26% 3287,19 3295,10 -0,24% +6,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-05 389,98 390,72 -0,19% +1,37% 1638,34 1642,27 -0,24% +3,18% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-05 350,83 352,37 -0,44% -3,92% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-05 113,84 114,08 -0,21% -1,69% 351,95 353,34 -0,39% -3,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 9,22 9,26 -0,43% -5,24% 38,73 38,92 -0,48% -3,55% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-05 12,53 12,58 -0,40% -1,42% 38,74 38,96 -0,58% -3,47% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-05 37,47 37,59 -0,32% +0,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 142,28 142,41 -0,09% -0,25% 597,73 598,58 -0,14% +1,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-05 9,62 9,63 -0,10% +0,10% 29,74 29,83 -0,29% -1,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-05 5,61 5,61 0,00% -3,61% 17,34 17,38 -0,18% -5,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 102,26 102,36 -0,10% -3,20% 429,60 430,24 -0,15% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 135,35 135,47 -0,09% -0,69% 568,62 569,41 -0,14% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 9,16 9,17 -0,11% -0,33% 28,32 28,40 -0,29% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 127,34 127,46 -0,09% -3,63% 534,97 535,74 -0,14% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-05 7,82 7,83 -0,13% -4,17% 24,18 24,25 -0,31% -6,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)