Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 120,33 120,32 +0,01% +14,84% 505,52 505,73 -0,04% +16,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-05 10,36 10,36 0,00% 0,00% 32,03 32,09 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-05 10,73 10,73 0,00% +7,73% 29,92 30,34 -1,38% -9,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-05 10,27 10,27 0,00% 0,00% 29,75 29,91 -0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 10,26 10,26 0,00% 0,00% 43,10 43,12 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-05 10,25 10,25 0,00% 0,00% 51,85 52,08 -0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-05 9,96 9,96 0,00% 0,00% 25,21 25,38 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-05 10,33 10,33 0,00% 0,00% 5,24 5,25 -0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-05 10,45 10,45 0,00% 0,00% 25,74 25,80 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-05 10,38 10,38 0,00% 0,00% 4,14 4,15 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-05 10,62 10,62 0,00% +7,16% 32,83 32,89 -0,18% +4,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-05 12,97 12,97 0,00% +16,74% 40,10 40,17 -0,18% +14,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 116,71 116,70 +0,01% +15,35% 490,31 490,51 -0,04% +17,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 1271,20 1271,10 +0,01% +13,39% 5340,44 5342,69 -0,04% +15,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 1274,67 1274,57 +0,01% +17,14% 5355,02 5357,27 -0,04% +19,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-05 11863,50 11861,80 +0,01% +18,13% 5623,30 5611,81 +0,20% +17,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-05 1061,56 1061,46 +0,01% 0,00% 3281,92 3287,66 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-05 1034,84 1034,71 +0,01% 0,00% 5235,05 5256,95 -0,42% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-05 133,31 133,88 -0,43% -7,56% 560,05 562,72 -0,48% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 111,04 111,12 -0,07% +5,46% 466,49 467,06 -0,12% +7,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-05 111,86 111,94 -0,07% +5,83% 345,83 346,71 -0,26% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 103,33 103,41 -0,08% +0,28% 434,10 434,65 -0,13% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-05 103,29 103,37 -0,08% +0,64% 319,33 320,17 -0,26% -1,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 110,05 110,13 -0,07% +4,93% 462,33 462,90 -0,12% +6,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 110,96 111,05 -0,08% +5,30% 343,04 343,95 -0,26% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 102,48 102,56 -0,08% -0,22% 430,53 431,08 -0,13% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-05 102,52 102,60 -0,08% +0,16% 316,95 317,78 -0,26% -1,93% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 18,01 18,02 -0,06% +1,01% 75,66 75,74 -0,11% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 12,66 12,66 0,00% -0,31% 53,19 53,21 -0,05% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 17,61 17,62 -0,06% +0,57% 73,98 74,06 -0,11% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 24,01 23,91 +0,42% +4,80% 74,23 74,06 +0,23% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 12,74 12,74 0,00% +0,31% 53,52 53,55 -0,05% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-05 17,34 17,26 +0,46% +4,46% 53,61 53,46 +0,28% +2,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)