Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 108,78 108,76 +0,02% +0,28% 457,00 457,14 -0,03% +2,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 105,80 105,78 +0,02% +0,24% 444,48 444,62 -0,03% +2,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 1030,77 1030,66 +0,01% -1,21% 4330,37 4332,07 -0,04% +0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 1063,01 1062,89 +0,01% +0,44% 4465,81 4467,54 -0,04% +2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-05 108,01 107,97 +0,04% +1,50% 301,16 305,25 -1,34% -14,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-12-05 1038,28 1037,98 +0,03% +0,25% 524,95 525,32 -0,07% -9,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 24,37 24,43 -0,25% +3,31% 102,38 102,68 -0,30% +5,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-05 10,25 10,28 -0,29% 0,00% 31,69 31,84 -0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 33,25 33,11 +0,42% +7,81% 102,80 102,55 +0,24% +5,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 22,64 22,70 -0,26% +2,82% 95,11 95,41 -0,31% +4,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 30,88 30,76 +0,39% +7,26% 95,47 95,27 +0,21% +5,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 15,34 15,35 -0,07% +1,99% 64,44 64,52 -0,12% +3,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-05 11,03 11,03 0,00% +2,13% 34,10 34,16 -0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 14,35 14,36 -0,07% +1,56% 60,29 60,36 -0,12% +3,37% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 111,91 111,90 +0,01% +3,84% 470,14 470,34 -0,04% +5,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 109,84 109,83 +0,01% +3,32% 461,45 461,64 -0,04% +5,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-05 197,64 198,19 -0,28% +2,29% 830,30 833,03 -0,33% +4,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-12-05 106,03 106,33 -0,28% +0,36% 445,44 446,93 -0,33% +2,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-12-05 184,48 185,00 -0,28% +1,78% 775,02 777,59 -0,33% +3,60% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 25,17 25,24 -0,28% +2,44% 105,74 106,09 -0,33% +4,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 24,43 24,45 -0,08% +0,78% 102,63 102,77 -0,13% +2,59% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 11,40 11,41 -0,09% +0,71% 47,89 47,96 -0,14% +2,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 5,62 5,62 0,00% -0,18% 23,61 23,62 -0,05% +1,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 10,52 10,53 -0,09% -1,31% 44,20 44,26 -0,14% +0,45% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 10,93 10,93 0,00% +3,11% 45,92 45,94 -0,05% +4,96% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-05 47,91 47,91 0,00% +5,27% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-05 10,11 10,21 -0,98% -4,26% 42,47 42,91 -1,03% -2,55% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-05 9,79 9,78 +0,10% 0,00% 41,13 41,11 +0,05% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-12-05 40,70 40,65 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-12-05 23,43 23,48 -0,21% +2,63% 98,43 98,69 -0,26% +4,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-05 850,90 850,76 +0,02% -5,28% 3574,72 3575,91 -0,03% -3,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-05 443,96 443,88 +0,02% -9,32% 1865,12 1865,72 -0,03% -7,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-05 1908,10 1907,78 +0,02% -8,68% 5899,08 5908,97 -0,17% -10,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-05 611,70 611,60 +0,02% -13,19% 1891,13 1894,31 -0,17% -15,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 240,31 241,09 -0,32% +0,54% 1009,57 1013,35 -0,37% +2,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 111,57 111,93 -0,32% -2,11% 468,72 470,46 -0,37% -0,36% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 10,78 10,80 -0,19% +3,95% 45,29 45,39 -0,24% +5,81% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-05 42,90 42,99 -0,21% +6,27% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 13,09 13,12 -0,23% +0,38% 54,99 55,15 -0,28% +2,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 249,17 249,24 -0,03% -2,80% 1046,79 1047,61 -0,08% -1,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-05 6,39 6,41 -0,31% -1,39% 26,84 26,94 -0,36% +0,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-05 10,01 10,04 -0,30% +2,98% 42,05 42,20 -0,35% +4,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-05 9,42 9,45 -0,32% +2,39% 39,57 39,72 -0,37% +4,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-05 23,61 23,55 +0,25% +7,12% 72,99 72,94 +0,07% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-05 18,38 18,42 -0,22% +3,32% 77,22 77,42 -0,27% +5,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-12-05 8,67 8,69 -0,23% +0,23% 36,42 36,53 -0,28% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-05 17,30 17,34 -0,23% +2,79% 72,68 72,88 -0,28% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-12-05 16,27 16,31 -0,25% -0,25% 68,35 68,55 -0,30% +1,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)