Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 14,26 14,30 -0,28% +2,59% 59,91 60,11 -0,33% +4,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 13,54 13,57 -0,22% +2,11% 56,88 57,04 -0,27% +3,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 163,14 163,50 -0,22% +3,14% 685,37 687,22 -0,27% +4,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 106,14 106,37 -0,22% 0,00% 445,90 447,09 -0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 153,36 153,70 -0,22% +2,63% 644,28 646,03 -0,27% +4,47% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 27,19 27,25 -0,22% +2,88% 114,23 114,54 -0,27% +4,71% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 10,30 10,32 -0,19% +2,39% 43,27 43,38 -0,24% +4,22% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-05 11,06 11,07 -0,09% +1,94% 46,46 46,53 -0,14% +3,76% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 12,72 12,72 0,00% +5,39% 53,44 53,46 -0,05% +7,27% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-05 52,65 52,66 -0,02% +7,32% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-05 50,89 50,90 -0,02% +6,60% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-05 23,31 23,35 -0,17% +3,42% 97,93 98,14 -0,22% +5,27% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-05 163,85 164,66 -0,49% +4,39% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-05 170,22 170,62 -0,23% +5,73% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-05 180,17 180,73 -0,31% +2,46% 756,91 759,64 -0,36% +4,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-05 17,16 17,16 0,00% +4,89% 72,09 72,13 -0,05% +6,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-05 130,24 130,50 -0,20% +4,66% 402,65 404,20 -0,38% +2,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-05 18,41 18,45 -0,22% +4,48% 77,34 77,55 -0,27% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-05 15,87 15,90 -0,19% +1,41% 66,67 66,83 -0,24% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-05 17,53 17,56 -0,17% +4,10% 73,65 73,81 -0,22% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-05 15,16 15,19 -0,20% +1,00% 63,69 63,85 -0,25% +2,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)