Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 108,74 | 108,73 | +0,01% | +0,10% | 456,43 | 456,79 | -0,08% | +1,86% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 101,52 | 101,51 | +0,01% | +0,10% | 426,12 | 426,45 | -0,08% | +1,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 106,55 | 106,54 | +0,01% | -0,25% | 447,23 | 447,58 | -0,08% | +1,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-06 | 111,98 | 111,59 | +0,35% | +2,59% | 470,02 | 468,80 | +0,26% | +4,39% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-06 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,82 | 72,89 | -0,09% | +1,75% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-06 | 155,13 | 155,35 | -0,14% | +9,98% | 478,89 | 480,28 | -0,29% | +7,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)