Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2013-12-06 | 113,74 | 113,73 | +0,01% | +2,80% | - | - | - | - |  |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2013-12-06 | 105,48 | 105,45 | +0,03% | +3,30% | - | - | - | - | |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2013-12-06 | 108,75 | 108,68 | +0,06% | +8,12% | - | - | - | - | |
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2013-12-06 | 112,38 | 112,11 | +0,24% | -3,47% | - | - | - | - | |
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2013-12-06 | 14,60 | 14,60 | 0,00% | +8,15% | - | - | - | - | |
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2013-12-06 | 11,28 | 11,26 | +0,18% | +4,83% | - | - | - | - | |
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-06 | 100,30 | 100,30 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-06 | 1392,61 | 1392,61 | 0,00% | +29,54% | - | - | - | - | |
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-06 | 1371,84 | 1371,84 | 0,00% | +29,14% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2013-12-06 | 102,40 | 102,34 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2013-12-06 | 1058,03 | 1055,58 | +0,23% | -3,57% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2013-12-06 | 142,99 | 142,98 | +0,01% | +17,10% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2013-12-06 | 91,35 | 91,35 | 0,00% | -3,36% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-06 | 10358,20 | 10358,20 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral | PLN | 2013-12-06 | 118,38 | 118,87 | -0,41% | +18,42% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2013-12-06 | 591,86 | 598,93 | -1,18% | -22,21% | - | - | - | - | |
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-06 | 212,84 | 212,84 | 0,00% | +1,36% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)