Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-12-06 24,55 24,42 +0,53% +11,79% 75,79 75,50 +0,38% +9,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-12-06 12,34 12,27 +0,57% +11,98% 4,91 4,89 +0,39% +9,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-12-06 27,94 27,79 +0,54% +11,89% 86,25 85,92 +0,39% +9,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-12-06 30,12 29,97 +0,50% +12,81% 92,98 92,66 +0,35% +10,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 12,97 12,96 +0,08% +3,10% 54,44 54,45 -0,01% +4,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 12,07 12,06 +0,08% +2,46% 50,66 50,67 -0,01% +4,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-06 14,50 14,44 +0,42% +3,65% 49,62 49,36 +0,52% +4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 20,85 20,76 +0,43% +3,63% 87,52 87,21 +0,35% +5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-06 82,34 81,97 +0,45% +6,58% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 29,11 28,98 +0,45% +4,19% 89,86 89,59 +0,30% +2,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 19,76 19,72 +0,20% -2,03% 82,94 82,85 +0,11% -0,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 19,37 19,29 +0,41% +3,03% 81,30 81,04 +0,33% +4,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-06 27,10 26,98 +0,44% +3,51% 83,66 83,41 +0,30% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 114,89 114,73 +0,14% +8,81% 482,24 481,99 +0,05% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-06 108,03 107,88 +0,14% 0,00% 333,49 333,52 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 114,92 114,77 +0,13% +8,79% 482,37 482,16 +0,04% +10,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 110,00 109,86 +0,13% +8,24% 461,71 461,53 +0,04% +10,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 106,00 105,95 +0,05% -4,71% 444,92 445,11 -0,04% -3,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 12,58 12,57 +0,08% -4,33% 38,83 38,86 -0,07% -6,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-12-06 6,30 6,30 0,00% -9,09% 19,45 19,48 -0,15% -10,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 8,92 8,94 -0,22% -8,98% 37,44 37,56 -0,31% -7,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 104,19 104,15 +0,04% -5,00% 437,33 437,55 -0,05% -3,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 12,22 12,22 0,00% -4,68% 37,72 37,78 -0,15% -6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 4,49 4,50 -0,22% -13,49% 18,85 18,90 -0,31% -11,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 78,95 78,92 +0,04% -9,60% 331,38 331,55 -0,05% -8,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-06 6,15 6,15 0,00% -9,43% 18,99 19,01 -0,15% -11,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 167,81 168,73 -0,55% +3,53% 704,37 708,85 -0,63% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 183,74 184,76 -0,55% +4,03% 567,21 571,20 -0,70% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-06 550,16 553,15 -0,54% +6,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 180,18 181,18 -0,55% +3,56% 556,22 560,14 -0,70% +1,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)