Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-06 107,17 107,01 +0,15% +2,75% 449,83 449,56 +0,06% +4,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-06 107,72 107,55 +0,16% +3,20% 543,71 544,07 -0,07% +2,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-06 10,79 10,77 +0,19% +3,15% 33,31 33,30 +0,04% +1,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-06 105,98 105,81 +0,16% +3,60% 362,64 361,68 +0,27% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-06 106,27 106,12 +0,14% +3,81% 446,06 445,82 +0,05% +5,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-06 106,23 106,07 +0,15% +3,63% 445,89 445,61 +0,06% +5,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-06 1073,47 1071,88 +0,15% +2,81% 4505,78 4503,08 +0,06% +4,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-06 1043,87 1042,24 +0,16% 0,00% 5268,83 5272,48 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-06 1026,48 1024,84 +0,16% 0,00% 3512,41 3503,11 +0,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 32,71 32,72 -0,03% -3,05% 100,98 101,16 -0,18% -5,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 22,61 22,68 -0,31% -8,28% 94,90 95,28 -0,40% -6,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 30,92 30,93 -0,03% -3,53% 95,45 95,62 -0,18% -5,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-06 142,81 142,97 -0,11% 0,00% 440,85 442,01 -0,26% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-06 95,23 95,53 -0,31% 0,00% 399,72 401,33 -0,40% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-06 132,05 132,20 -0,11% 0,00% 407,64 408,71 -0,26% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 11,19 11,21 -0,18% -2,53% 34,54 34,66 -0,33% -4,52% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 10,05 10,05 0,00% -0,30% 42,18 42,22 -0,09% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 88,73 89,04 -0,35% 0,00% 372,44 374,07 -0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 115,14 115,15 -0,01% -8,09% 355,44 356,00 -0,16% -9,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 112,00 112,01 -0,01% -8,55% 345,74 346,29 -0,16% -10,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)