Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 11,49 11,50 -0,09% -0,09% 48,23 48,31 -0,17% +1,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 11,66 11,67 -0,09% +0,26% 35,99 36,08 -0,23% -1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 11,17 11,18 -0,09% -0,62% 46,88 46,97 -0,18% +1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 11,30 11,31 -0,09% -0,26% 34,88 34,97 -0,24% -2,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 10,05 10,06 -0,10% -5,28% 42,18 42,26 -0,19% -3,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-06 10,83 10,81 +0,19% -2,52% 37,06 36,95 +0,29% -1,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 15,82 15,83 -0,06% -7,32% 66,40 66,50 -0,15% -5,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 12,76 12,74 +0,16% -2,52% 53,56 53,52 +0,07% -0,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 17,92 17,89 +0,17% -2,13% 55,32 55,31 +0,02% -4,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 14,94 14,95 -0,07% -8,00% 62,71 62,81 -0,15% -6,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-06 16,93 16,91 +0,12% -2,81% 52,26 52,28 -0,03% -4,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,78 35,83 -0,15% -2,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-06 10,71 10,71 0,00% -1,02% 33,06 33,11 -0,15% -3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-06 14,93 14,90 +0,20% -2,10% 46,09 46,06 +0,05% -4,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-06 11,33 11,33 0,00% -2,83% 34,98 35,03 -0,15% -4,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-06 965,22 965,51 -0,03% -1,56% 2979,63 2984,97 -0,18% -3,58% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-06 497,63 497,78 -0,03% -4,46% 1536,18 1538,94 -0,18% -6,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-06 782,41 782,46 -0,01% +4,05% 3284,09 3287,19 -0,09% +5,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-06 389,95 389,98 -0,01% +1,16% 1636,78 1638,34 -0,10% +2,94% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-06 349,14 350,83 -0,48% -4,70% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-06 113,73 113,84 -0,10% -1,82% 351,08 351,95 -0,25% -3,83% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 9,17 9,22 -0,54% -5,76% 38,49 38,73 -0,63% -4,10% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-06 12,53 12,53 0,00% -1,49% 38,68 38,74 -0,15% -3,51% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-06 37,45 37,47 -0,05% +0,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 142,27 142,28 -0,01% -0,39% 597,16 597,73 -0,10% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 9,62 9,62 0,00% -0,10% 29,70 29,74 -0,15% -2,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-06 5,61 5,61 0,00% -3,77% 17,32 17,34 -0,15% -5,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 102,26 102,26 0,00% -3,33% 429,23 429,60 -0,09% -1,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 135,33 135,35 -0,01% -0,84% 568,03 568,62 -0,10% +0,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 9,16 9,16 0,00% -0,54% 28,28 28,32 -0,15% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 127,33 127,34 -0,01% -3,76% 534,46 534,97 -0,10% -2,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-06 7,82 7,82 0,00% -4,28% 24,14 24,18 -0,15% -6,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)