Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 120,59 120,33 +0,22% +15,06% 506,16 505,52 +0,13% +17,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-06 10,39 10,36 +0,29% 0,00% 32,07 32,03 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-06 10,75 10,73 +0,19% +7,82% 29,90 29,92 -0,06% -9,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-06 10,30 10,27 +0,29% 0,00% 29,80 29,75 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 10,28 10,26 +0,19% 0,00% 43,15 43,10 +0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-06 10,28 10,25 +0,29% 0,00% 51,89 51,85 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-06 9,98 9,96 +0,20% 0,00% 25,22 25,21 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-06 10,35 10,33 +0,19% 0,00% 5,25 5,24 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-06 10,48 10,45 +0,29% 0,00% 25,77 25,74 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-06 10,41 10,38 +0,29% 0,00% 4,14 4,14 +0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-06 10,64 10,62 +0,19% +7,37% 32,85 32,83 +0,04% +5,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-06 13,00 12,97 +0,23% +17,01% 40,13 40,10 +0,08% +14,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 116,96 116,71 +0,21% +15,57% 490,93 490,31 +0,13% +17,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 1273,99 1271,20 +0,22% +13,61% 5347,45 5340,44 +0,13% +15,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 1277,54 1274,67 +0,23% +17,37% 5362,35 5355,02 +0,14% +19,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-06 11890,90 11863,50 +0,23% +18,36% 5635,08 5623,30 +0,21% +17,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-06 1064,01 1061,56 +0,23% 0,00% 3284,60 3281,92 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-06 1037,25 1034,84 +0,23% 0,00% 5235,42 5235,05 +0,01% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-06 132,16 133,31 -0,86% -8,48% 554,73 560,05 -0,95% -6,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 110,98 111,04 -0,05% +5,22% 465,83 466,49 -0,14% +7,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 111,79 111,86 -0,06% +5,58% 345,10 345,83 -0,21% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 103,27 103,33 -0,06% +0,06% 433,46 434,10 -0,15% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-06 103,23 103,29 -0,06% +0,41% 318,67 319,33 -0,21% -1,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 109,98 110,05 -0,06% +4,68% 461,63 462,33 -0,15% +6,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 110,90 110,96 -0,05% +5,06% 342,35 343,04 -0,20% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 102,42 102,48 -0,06% -0,46% 429,90 430,53 -0,15% +1,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-06 102,46 102,52 -0,06% -0,08% 316,29 316,95 -0,21% -2,13% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 18,00 18,01 -0,06% +1,07% 75,55 75,66 -0,14% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 12,65 12,66 -0,08% -0,24% 53,10 53,19 -0,17% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 17,61 17,61 0,00% +0,69% 73,92 73,98 -0,09% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 24,08 24,01 +0,29% +5,48% 74,33 74,23 +0,14% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 12,73 12,74 -0,08% +0,32% 53,43 53,52 -0,17% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-06 17,39 17,34 +0,29% +5,14% 53,68 53,61 +0,14% +2,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)