Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 108,77 | 108,78 | -0,01% | +0,29% | 456,55 | 457,00 | -0,10% | +2,04% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 105,79 | 105,80 | -0,01% | +0,24% | 444,04 | 444,48 | -0,10% | +1,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 1030,71 | 1030,77 | -0,01% | -1,21% | 4326,30 | 4330,37 | -0,09% | +0,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 1062,94 | 1063,01 | -0,01% | +0,44% | 4461,58 | 4465,81 | -0,09% | +2,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2013-12-06 | 108,01 | 108,01 | 0,00% | +1,49% | 300,42 | 301,16 | -0,25% | -14,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2013-12-06 | 1038,24 | 1038,28 | 0,00% | +0,24% | 519,12 | 524,95 | -1,11% | -10,64% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 24,35 | 24,37 | -0,08% | +3,27% | 102,21 | 102,38 | -0,17% | +5,08% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-06 | 10,24 | 10,25 | -0,10% | 0,00% | 31,61 | 31,69 | -0,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-06 | 33,31 | 33,25 | +0,18% | +8,61% | 102,83 | 102,80 | +0,03% | +6,38% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 22,62 | 22,64 | -0,09% | +2,72% | 94,95 | 95,11 | -0,18% | +4,53% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-06 | 30,94 | 30,88 | +0,19% | +8,07% | 95,51 | 95,47 | +0,05% | +5,85% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 15,34 | 15,34 | 0,00% | +2,06% | 64,39 | 64,44 | -0,09% | +3,85% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-06 | 11,02 | 11,03 | -0,09% | +2,13% | 34,02 | 34,10 | -0,24% | +0,04% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 14,34 | 14,35 | -0,07% | +1,49% | 60,19 | 60,29 | -0,16% | +3,26% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 111,93 | 111,91 | +0,02% | +3,90% | 469,81 | 470,14 | -0,07% | +5,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 109,85 | 109,84 | +0,01% | +3,37% | 461,08 | 461,45 | -0,08% | +5,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 197,85 | 197,64 | +0,11% | +2,39% | 830,46 | 830,30 | +0,02% | +4,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 106,14 | 106,03 | +0,10% | +0,45% | 445,51 | 445,44 | +0,02% | +2,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 184,67 | 184,48 | +0,10% | +1,88% | 775,13 | 775,02 | +0,01% | +3,66% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 25,20 | 25,17 | +0,12% | +2,48% | 105,77 | 105,74 | +0,03% | +4,28% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 24,43 | 24,43 | 0,00% | +0,74% | 102,54 | 102,63 | -0,09% | +2,51% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | +0,62% | 47,85 | 47,89 | -0,09% | +2,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | -0,35% | 23,59 | 23,61 | -0,09% | +1,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | -1,31% | 44,16 | 44,20 | -0,09% | +0,42% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 10,93 | 10,93 | 0,00% | +3,11% | 45,88 | 45,92 | -0,09% | +4,92% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2013-12-06 | 47,90 | 47,91 | -0,02% | +5,25% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 10,19 | 10,11 | +0,79% | -3,60% | 42,77 | 42,47 | +0,70% | -1,91% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 9,81 | 9,79 | +0,20% | 0,00% | 41,18 | 41,13 | +0,12% | 0,00% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2013-12-06 | 40,79 | 40,70 | +0,22% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2013-12-06 | 23,44 | 23,43 | +0,04% | +2,54% | 98,39 | 98,43 | -0,05% | +4,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 852,93 | 850,90 | +0,24% | -5,23% | 3580,09 | 3574,72 | +0,15% | -3,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 445,01 | 443,96 | +0,24% | -9,27% | 1867,89 | 1865,12 | +0,15% | -7,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2013-12-06 | 1911,05 | 1908,10 | +0,15% | -8,75% | 5899,41 | 5899,08 | +0,01% | -10,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2013-12-06 | 612,65 | 611,70 | +0,16% | -13,25% | 1891,25 | 1891,13 | +0,01% | -15,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 240,36 | 240,31 | +0,02% | +0,40% | 1008,89 | 1009,57 | -0,07% | +2,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 111,59 | 111,57 | +0,02% | -2,25% | 468,39 | 468,72 | -0,07% | -0,54% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 10,77 | 10,78 | -0,09% | +3,76% | 45,21 | 45,29 | -0,18% | +5,58% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-06 | 42,86 | 42,90 | -0,09% | +6,01% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 13,05 | 13,09 | -0,31% | 0,00% | 54,78 | 54,99 | -0,39% | +1,75% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 249,24 | 249,17 | +0,03% | -2,83% | 1046,16 | 1046,79 | -0,06% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 6,38 | 6,39 | -0,16% | -1,39% | 26,78 | 26,84 | -0,24% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 10,00 | 10,01 | -0,10% | +2,99% | 41,97 | 42,05 | -0,19% | +4,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 9,41 | 9,42 | -0,11% | +2,51% | 39,50 | 39,57 | -0,19% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-06 | 23,67 | 23,61 | +0,25% | +7,69% | 73,07 | 72,99 | +0,10% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 18,37 | 18,38 | -0,05% | +3,32% | 77,11 | 77,22 | -0,14% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 8,66 | 8,67 | -0,12% | +0,23% | 36,35 | 36,42 | -0,20% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 17,29 | 17,30 | -0,06% | +2,73% | 72,57 | 72,68 | -0,15% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 16,26 | 16,27 | -0,06% | -0,31% | 68,25 | 68,35 | -0,15% | +1,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)