Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 73,91 73,91 0,00% -0,01% 310,23 310,50 -0,09% +1,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 71,50 71,50 0,00% -0,27% 300,11 300,38 -0,09% +1,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 12,20 12,21 -0,08% +5,54% 51,21 51,30 -0,17% +7,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-06 29,25 29,27 -0,07% +5,33% 90,29 90,49 -0,22% +3,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 11,34 11,34 0,00% +5,10% 47,60 47,64 -0,09% +6,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-06 27,18 27,19 -0,04% +4,82% 83,90 84,06 -0,19% +2,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 9,79 9,81 -0,20% -0,20% 41,09 41,21 -0,29% +1,55% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 108,46 108,38 +0,07% +5,35% 455,25 455,31 -0,01% +7,20% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 107,53 107,46 +0,07% +4,83% 451,35 451,45 -0,02% +6,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-06 183,63 183,85 -0,12% +4,25% 770,77 772,37 -0,21% +6,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-06 117,45 117,59 -0,12% +1,49% 492,99 494,01 -0,21% +3,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-06 112,71 112,56 +0,13% +4,42% 473,09 472,88 +0,05% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 114,21 114,38 -0,15% +9,33% 479,38 480,52 -0,24% +11,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-06 112,24 112,41 -0,15% +9,46% 346,49 347,53 -0,30% +7,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 108,83 108,99 -0,15% +6,08% 456,80 457,88 -0,23% +7,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 110,71 110,87 -0,14% +8,81% 464,69 465,78 -0,23% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-06 496,19 496,89 -0,14% +11,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-06 110,10 110,27 -0,15% +8,91% 339,88 340,91 -0,30% +6,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 104,86 105,02 -0,15% +5,55% 440,14 441,20 -0,24% +7,40% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 2,36 2,36 0,00% -3,28% 9,91 9,91 -0,09% -1,58% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 2,19 2,19 0,00% -3,95% 9,19 9,20 -0,09% -2,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)