Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 117,85 118,15 -0,25% +7,10% 494,66 496,36 -0,34% +8,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 118,83 119,13 -0,25% +7,94% 498,78 500,48 -0,34% +9,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 1201,56 1204,54 -0,25% +8,61% 5043,43 5060,39 -0,34% +10,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 990,29 992,74 -0,25% 0,00% 4156,64 4170,60 -0,33% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 104,86 104,45 +0,39% 0,00% 440,14 438,81 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 121,06 120,59 +0,39% +11,86% 508,14 506,61 +0,30% +13,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-06 145,69 145,54 +0,10% 0,00% 611,52 611,43 +0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-06 83,03 82,70 +0,40% 0,00% 348,51 347,43 +0,31% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-06 411,58 409,94 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-06 145,87 145,30 +0,39% 0,00% 612,27 610,42 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 93,86 93,76 +0,11% 0,00% 393,97 393,89 +0,02% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 134,38 134,24 +0,10% 0,00% 564,05 563,96 +0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-06 11,31 11,28 +0,27% +15,88% 38,70 38,56 +0,37% +16,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 11,26 11,25 +0,09% +10,39% 47,26 47,26 0,00% +12,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 11,33 11,30 +0,27% +15,97% 47,56 47,47 +0,18% +18,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 11,47 11,43 +0,35% +16,68% 35,41 35,34 +0,20% +14,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 11,11 11,10 +0,09% +9,57% 46,63 46,63 0,00% +11,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-06 11,31 11,28 +0,27% +15,76% 34,91 34,87 +0,12% +13,39% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 13,84 13,83 +0,07% +14,57% 58,09 58,10 -0,02% +16,58% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 11,89 11,88 +0,08% +14,00% 49,91 49,91 0,00% +16,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 694,46 693,94 +0,07% +5,17% 2914,93 2915,31 -0,01% +7,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-06 553,26 552,85 +0,07% +3,13% 2322,25 2322,58 -0,01% +4,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 112,05 112,17 -0,11% +3,69% 470,32 471,24 -0,19% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 112,35 112,47 -0,11% +3,95% 346,82 347,71 -0,26% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 109,92 110,04 -0,11% +3,32% 461,38 462,29 -0,20% +5,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-06 451,73 452,18 -0,10% +6,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 110,23 110,35 -0,11% +3,58% 340,28 341,16 -0,26% +1,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 120,43 120,36 +0,06% +14,02% 505,49 505,64 -0,03% +16,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-06 122,82 122,76 +0,05% +14,38% 379,14 379,52 -0,10% +12,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 113,30 113,24 +0,05% +10,64% 475,56 475,73 -0,04% +12,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 118,02 117,96 +0,05% +13,62% 495,38 495,56 -0,04% +15,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-06 120,35 120,29 +0,05% +13,98% 371,52 371,89 -0,10% +11,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-06 111,03 110,97 +0,05% +10,27% 466,04 466,20 -0,03% +12,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)