|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2013-12-09 |
1243,85 |
1243,85 |
0,00% |
+24,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-04 |
1086,95 |
1108,66 |
-1,96% |
+25,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2013-12-09 |
95,47 |
95,38 |
+0,09% |
+19,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
132,41 |
131,67 |
+0,56% |
+20,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
170,17 |
168,98 |
+0,70% |
+7,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
138,13 |
137,09 |
+0,76% |
+43,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2013-12-09 |
95,60 |
95,25 |
+0,37% |
+17,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2013-12-09 |
129,72 |
129,38 |
+0,26% |
+16,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2013-12-09 |
93,48 |
93,36 |
+0,13% |
-0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
152,06 |
151,86 |
+0,13% |
+32,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2013-12-09 |
101,68 |
101,25 |
+0,42% |
-1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
115,77 |
115,38 |
+0,34% |
-4,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
108,03 |
107,96 |
+0,06% |
-0,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
175,29 |
173,57 |
+0,99% |
+29,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2013-12-09 |
139,99 |
138,90 |
+0,78% |
+26,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
171,09 |
169,66 |
+0,84% |
+29,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
463,13 |
459,88 |
+0,71% |
+21,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2013-12-09 |
2142,53 |
2130,35 |
+0,57% |
+18,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2013-12-09 |
119,35 |
118,35 |
+0,84% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
134,49 |
134,12 |
+0,28% |
+13,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2013-12-09 |
16,95 |
16,73 |
+1,32% |
+34,20% |
51,99 |
51,65 |
+0,67% |
+30,52% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2013-12-09 |
13,59 |
13,47 |
+0,89% |
-14,37% |
56,98 |
56,54 |
+0,77% |
-12,96% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
102,92 |
102,09 |
+0,81% |
+14,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2013-12-09 |
124,00 |
123,36 |
+0,52% |
+22,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2013-12-09 |
84,93 |
84,41 |
+0,62% |
-15,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2013-12-09 |
122,32 |
122,31 |
+0,01% |
+34,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
181,89 |
180,25 |
+0,91% |
+57,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2013-12-09 |
94,38 |
93,92 |
+0,49% |
-2,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2013-12-09 |
104,13 |
103,47 |
+0,64% |
+19,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2013-12-09 |
12,92 |
12,87 |
+0,39% |
+17,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
16,41 |
16,24 |
+1,05% |
+44,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2013-12-09 |
1511,63 |
1511,63 |
0,00% |
+43,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
401,44 |
400,54 |
+0,22% |
+20,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
82,91 |
82,27 |
+0,78% |
+40,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2013-12-09 |
89,97 |
89,51 |
+0,51% |
+16,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2013-12-09 |
108,81 |
108,70 |
+0,10% |
+5,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
81,60 |
80,71 |
+1,10% |
+33,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2013-12-09 |
87,24 |
86,94 |
+0,35% |
+13,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
98,54 |
97,41 |
+1,16% |
+39,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
95,38 |
94,38 |
+1,06% |
+21,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2013-12-09 |
94,66 |
92,97 |
+1,82% |
-6,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2013-12-09 |
74,78 |
72,88 |
+2,61% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2013-12-09 |
110,28 |
109,31 |
+0,89% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2013-12-09 |
205,63 |
203,84 |
+0,88% |
+12,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
199,59 |
198,97 |
+0,31% |
+25,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2013-12-09 |
386,80 |
385,75 |
+0,27% |
+8,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
52,52 |
52,27 |
+0,48% |
+24,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
256,76 |
255,47 |
+0,50% |
+45,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2013-12-09 |
61,98 |
61,99 |
-0,02% |
-7,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2013-12-09 |
170,77 |
170,87 |
-0,06% |
-1,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2013-12-09 |
181,98 |
182,52 |
-0,30% |
-5,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2013-12-09 |
66,81 |
66,57 |
+0,36% |
+20,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2013-12-09 |
148,66 |
148,14 |
+0,35% |
-12,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2013-12-09 |
143,38 |
142,38 |
+0,70% |
-4,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2013-12-09 |
57,31 |
57,54 |
-0,40% |
+0,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2013-12-09 |
183,38 |
183,77 |
-0,21% |
-15,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
140,68 |
140,62 |
+0,04% |
+18,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2013-12-09 |
137,40 |
136,08 |
+0,97% |
+35,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2013-12-09 |
151,46 |
150,63 |
+0,55% |
+41,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2013-12-09 |
98,06 |
97,82 |
+0,25% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
17,08 |
16,99 |
+0,53% |
+8,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
8,36 |
8,30 |
+0,72% |
+25,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2013-12-09 |
8,38 |
8,40 |
-0,24% |
+23,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2013-12-09 |
8,40 |
8,39 |
+0,12% |
+7,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
8,01 |
7,95 |
+0,75% |
+24,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2013-12-09 |
8,52 |
8,49 |
+0,35% |
-6,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2013-12-09 |
6,54 |
6,50 |
+0,62% |
+11,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2013-12-09 |
5,65 |
5,66 |
-0,18% |
+9,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2013-12-09 |
7,45 |
7,41 |
+0,54% |
-1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
220,02 |
219,21 |
+0,37% |
+14,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
90,39 |
89,60 |
+0,88% |
+39,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
125,39 |
124,72 |
+0,54% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2013-12-09 |
348,86 |
348,13 |
+0,21% |
+16,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
288,60 |
287,95 |
+0,23% |
+14,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2013-12-09 |
150,21 |
149,63 |
+0,39% |
+10,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2013-12-09 |
73,29 |
73,28 |
+0,01% |
+22,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
172,19 |
170,91 |
+0,75% |
+38,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2013-12-09 |
140,47 |
140,28 |
+0,14% |
+20,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2013-12-09 |
77,13 |
76,34 |
+1,03% |
-12,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2013-12-09 |
158,24 |
158,26 |
-0,01% |
+15,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2013-12-09 |
152,05 |
150,02 |
+1,35% |
+51,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2013-12-09 |
124,43 |
124,23 |
+0,16% |
+11,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2013-12-09 |
92,62 |
92,44 |
+0,19% |
-2,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2013-12-09 |
158,14 |
158,40 |
-0,16% |
+23,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2013-12-09 |
63,30 |
63,20 |
+0,16% |
-16,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2013-12-09 |
146,44 |
146,10 |
+0,23% |
+11,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2013-12-09 |
133,97 |
133,55 |
+0,31% |
+11,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
96,03 |
95,29 |
+0,78% |
+42,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
217,88 |
215,11 |
+1,29% |
+4,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
117,97 |
117,63 |
+0,29% |
+13,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
133,50 |
132,46 |
+0,79% |
+28,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2013-12-09 |
9,85 |
9,73 |
+1,23% |
+4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
9,97 |
9,97 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2013-12-09 |
11,34 |
11,27 |
+0,62% |
+20,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2013-12-09 |
25,23 |
25,09 |
+0,56% |
+13,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
17,75 |
17,59 |
+0,91% |
+34,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2013-12-09 |
9,73 |
9,65 |
+0,83% |
+36,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2013-12-09 |
9,55 |
9,53 |
+0,21% |
+23,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2013-12-09 |
8,74 |
8,70 |
+0,46% |
+12,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2013-12-09 |
8,22 |
8,15 |
+0,86% |
+4,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2013-12-09 |
77,08 |
77,32 |
-0,31% |
+17,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2013-12-09 |
42,25 |
42,19 |
+0,14% |
+17,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2013-12-09 |
7,06 |
6,98 |
+1,15% |
-1,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2013-12-09 |
1001,12 |
998,86 |
+0,23% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2013-12-09 |
97,70 |
97,32 |
+0,39% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2013-12-09 |
77,92 |
77,61 |
+0,40% |
+18,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2013-12-09 |
99,71 |
99,08 |
+0,64% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2013-12-09 |
86,27 |
86,02 |
+0,29% |
+17,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2013-12-09 |
81,97 |
81,19 |
+0,96% |
+18,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2013-12-09 |
91,81 |
91,72 |
+0,10% |
+6,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2013-12-09 |
134,40 |
134,05 |
+0,26% |
+20,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2013-12-09 |
85,79 |
85,67 |
+0,14% |
+11,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
205,93 |
204,85 |
+0,53% |
+38,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2013-12-09 |
91,44 |
91,31 |
+0,14% |
-13,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2013-12-09 |
136,02 |
135,93 |
+0,07% |
+27,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2013-12-09 |
155,22 |
155,08 |
+0,09% |
+19,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2013-12-09 |
119,18 |
118,81 |
+0,31% |
-4,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2013-12-09 |
117,30 |
116,96 |
+0,29% |
+15,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
56,02 |
55,73 |
+0,52% |
+40,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2013-12-09 |
51,36 |
51,03 |
+0,65% |
+3,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2013-12-09 |
85,82 |
85,79 |
+0,03% |
+21,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2013-12-09 |
93,92 |
93,69 |
+0,25% |
+10,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2013-12-09 |
179,44 |
178,59 |
+0,48% |
+27,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2013-12-09 |
102,35 |
102,85 |
-0,49% |
+0,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2013-12-09 |
81,17 |
80,98 |
+0,23% |
-6,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
309,89 |
308,29 |
+0,52% |
+12,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2013-12-09 |
144,56 |
144,64 |
-0,06% |
+6,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
51,74 |
51,32 |
+0,82% |
+28,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2013-12-09 |
56,93 |
56,48 |
+0,80% |
-13,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2013-12-09 |
35,05 |
34,88 |
+0,49% |
+8,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2013-12-09 |
39,87 |
39,53 |
+0,86% |
-17,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2013-12-09 |
1216,24 |
1208,53 |
+0,64% |
+24,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2013-12-09 |
987,35 |
983,26 |
+0,42% |
-4,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2013-12-09 |
101,99 |
101,93 |
+0,06% |
+6,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-09 |
151,32 |
150,71 |
+0,40% |
+11,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2013-12-09 |
100,00 |
100,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji |
PLN |
2013-12-09 |
100,00 |
100,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2013-12-09 |
310,52 |
309,04 |
+0,48% |
+13,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2013-12-09 |
75,42 |
74,77 |
+0,87% |
+45,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2013-12-09 |
90,08 |
89,78 |
+0,33% |
+9,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2013-12-09 |
8,48 |
8,45 |
+0,36% |
-3,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2013-12-09 |
2,02 |
2,02 |
0,00% |
-5,16% |
8,47 |
8,48 |
-0,12% |
-3,61% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2013-12-09 |
65,98 |
65,40 |
+0,89% |
+20,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
97,70 |
97,70 |
0,00% |
+13,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2013-12-09 |
142,99 |
141,17 |
+1,29% |
+6,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
830,80 |
827,97 |
+0,34% |
+19,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2013-12-09 |
118,56 |
118,63 |
-0,06% |
+14,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2013-12-09 |
125,87 |
125,57 |
+0,24% |
+18,23% |
- |
- |
- |
- |
|