Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 108,76 | 108,74 | +0,02% | +0,10% | 455,98 | 456,43 | -0,10% | +1,75% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 101,54 | 101,52 | +0,02% | +0,10% | 425,71 | 426,12 | -0,10% | +1,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 106,57 | 106,55 | +0,02% | -0,24% | 446,80 | 447,23 | -0,10% | +1,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-09 | 112,13 | 111,98 | +0,13% | +2,77% | 470,11 | 470,02 | +0,02% | +4,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-09 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,74 | 72,82 | -0,12% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-09 | 155,75 | 155,13 | +0,40% | +10,32% | 477,73 | 478,89 | -0,24% | +7,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)