|
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2013-11-29 |
1025,11 |
1022,98 |
+0,21% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2013-12-09 |
92,10 |
92,22 |
-0,13% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-09 |
113,16 |
112,89 |
+0,24% |
-5,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
130,28 |
130,02 |
+0,20% |
+0,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania |
PLN |
2013-12-09 |
107,26 |
107,07 |
+0,18% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
113,08 |
112,88 |
+0,18% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-09 |
101,80 |
101,65 |
+0,15% |
+13,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2013-12-09 |
167,98 |
167,17 |
+0,48% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
127,92 |
126,75 |
+0,92% |
+14,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2013-12-09 |
267,03 |
265,88 |
+0,43% |
+8,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2013-12-09 |
123,84 |
123,19 |
+0,53% |
+14,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
135,03 |
134,72 |
+0,23% |
+3,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
113,73 |
113,27 |
+0,41% |
+8,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny |
PLN |
2013-12-09 |
153,98 |
153,39 |
+0,38% |
+53,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2013-12-09 |
163,75 |
163,02 |
+0,45% |
+8,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
213,22 |
212,37 |
+0,40% |
+7,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony |
PLN |
2013-12-09 |
10,40 |
10,37 |
+0,29% |
+3,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-09 |
14,15 |
14,03 |
+0,86% |
+33,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2013-12-09 |
262,45 |
263,28 |
-0,32% |
+15,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-09 |
288,52 |
288,24 |
+0,10% |
+4,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-09 |
159,87 |
159,79 |
+0,05% |
+113,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2013-12-09 |
203,53 |
202,60 |
+0,46% |
+8,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny |
PLN |
2013-12-09 |
115,86 |
115,28 |
+0,50% |
+6,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2013-12-09 |
230,27 |
229,20 |
+0,47% |
+7,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2013-12-09 |
306,97 |
305,32 |
+0,54% |
+7,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2013-12-09 |
163,81 |
162,99 |
+0,50% |
+5,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2013-12-09 |
25,79 |
25,75 |
+0,16% |
+11,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2013-12-09 |
376,85 |
375,75 |
+0,29% |
+16,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2013-12-09 |
9871,64 |
9871,64 |
0,00% |
+11,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2013-12-09 |
123,17 |
122,75 |
+0,34% |
+14,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2013-12-09 |
10,83 |
10,80 |
+0,28% |
-4,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-09 |
7,71 |
7,67 |
+0,52% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
16,02 |
15,98 |
+0,25% |
+3,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2013-12-09 |
12,15 |
12,15 |
0,00% |
-1,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2013-12-09 |
169,99 |
169,49 |
+0,30% |
+5,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
143,74 |
143,43 |
+0,22% |
+5,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
166,16 |
165,70 |
+0,28% |
+174,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych |
PLN |
2013-12-09 |
115,43 |
115,26 |
+0,15% |
+219,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
248,88 |
248,32 |
+0,23% |
+5,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2013-12-09 |
288,29 |
287,63 |
+0,23% |
+8,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 |
PLN |
2013-12-09 |
113,05 |
112,72 |
+0,29% |
+4,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 |
PLN |
2013-12-09 |
113,70 |
113,34 |
+0,32% |
+5,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 |
PLN |
2013-12-09 |
113,04 |
112,67 |
+0,33% |
+5,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 |
PLN |
2013-12-09 |
112,98 |
112,61 |
+0,33% |
+6,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 |
PLN |
2013-12-09 |
112,73 |
112,36 |
+0,33% |
+6,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 |
PLN |
2013-12-09 |
111,94 |
111,56 |
+0,34% |
+7,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2013-12-09 |
152,03 |
151,38 |
+0,43% |
+22,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2013-12-09 |
135,40 |
135,32 |
+0,06% |
+14,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-09 |
100,93 |
99,73 |
+1,20% |
-4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
208,37 |
206,91 |
+0,71% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
199,12 |
197,06 |
+1,05% |
+2,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-09 |
110,29 |
110,18 |
+0,10% |
+8,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
114,63 |
114,58 |
+0,04% |
+13,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2013-12-09 |
13,21 |
13,09 |
+0,92% |
+3,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-09 |
10,80 |
10,80 |
0,00% |
+2,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2013-12-09 |
6,14 |
6,14 |
0,00% |
-35,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2013-12-09 |
12,16 |
12,09 |
+0,58% |
+15,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
195,60 |
195,11 |
+0,25% |
+3,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2013-12-09 |
127,08 |
126,36 |
+0,57% |
+9,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2013-12-09 |
13,71 |
13,63 |
+0,59% |
+10,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2013-12-09 |
15,26 |
15,24 |
+0,13% |
+8,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego |
PLN |
2013-12-09 |
10,00 |
10,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2013-12-09 |
16,15 |
16,12 |
+0,19% |
+8,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2013-12-09 |
39,35 |
39,49 |
-0,35% |
+8,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2013-12-09 |
12,44 |
12,42 |
+0,16% |
+0,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2013-12-09 |
10,87 |
10,85 |
+0,18% |
-2,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 |
PLN |
2013-12-09 |
11,14 |
11,13 |
+0,09% |
+1,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO |
PLN |
2013-12-09 |
10,30 |
10,29 |
+0,10% |
+0,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
142,92 |
142,58 |
+0,24% |
+5,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2013-12-09 |
90,23 |
89,87 |
+0,40% |
+1,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2013-12-09 |
125,63 |
125,32 |
+0,25% |
+6,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 |
PLN |
2013-12-09 |
10,42 |
10,40 |
+0,19% |
+1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 |
PLN |
2013-12-09 |
10,90 |
10,88 |
+0,18% |
+6,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 |
PLN |
2013-12-09 |
10,94 |
10,91 |
+0,27% |
+7,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
PLN |
2013-12-09 |
11,18 |
11,14 |
+0,36% |
+10,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
PLN |
2013-12-09 |
11,49 |
11,46 |
+0,26% |
+12,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2013-12-09 |
132,84 |
132,29 |
+0,42% |
+5,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2013-12-09 |
76,35 |
76,08 |
+0,35% |
+15,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2013-12-09 |
141,69 |
141,38 |
+0,22% |
+17,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
16,87 |
16,82 |
+0,30% |
+5,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2013-12-09 |
2,23 |
2,22 |
+0,45% |
+7,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2013-12-09 |
37,30 |
37,29 |
+0,03% |
+1,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny |
PLN |
2013-12-09 |
56,14 |
55,97 |
+0,30% |
+3,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2013-12-09 |
58,27 |
58,23 |
+0,07% |
+12,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
29,60 |
29,49 |
+0,37% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2013-12-09 |
28,79 |
28,66 |
+0,45% |
+5,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2013-12-09 |
136,80 |
136,55 |
+0,18% |
+4,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-09 |
166,15 |
165,90 |
+0,15% |
+7,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2013-12-09 |
147,70 |
147,06 |
+0,44% |
+7,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2013-12-09 |
292,31 |
290,92 |
+0,48% |
+7,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-09 |
71,00 |
69,64 |
+1,95% |
+12,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2013-12-09 |
707,09 |
690,28 |
+2,44% |
+15,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2013-12-09 |
806,53 |
791,53 |
+1,90% |
+11,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2013-12-09 |
791,58 |
779,43 |
+1,56% |
+17,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-09 |
73,11 |
71,79 |
+1,84% |
+12,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2013-12-09 |
117,22 |
117,21 |
+0,01% |
+9,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2013-12-09 |
124,90 |
125,42 |
-0,41% |
+14,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-09 |
119,18 |
118,99 |
+0,16% |
+6,87% |
- |
- |
- |
- |
|