Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-09 107,31 107,17 +0,13% +2,84% 449,90 449,83 +0,01% +4,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-09 107,87 107,72 +0,14% +3,30% 541,16 543,71 -0,47% +1,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-09 10,80 10,79 +0,09% +3,25% 33,13 33,31 -0,55% +0,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-09 106,11 105,98 +0,12% +3,68% 363,30 362,64 +0,18% +4,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-09 106,41 106,27 +0,13% +3,91% 446,12 446,06 +0,01% +5,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-09 106,36 106,23 +0,12% +3,71% 445,91 445,89 +0,01% +5,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-09 1074,86 1073,47 +0,13% +2,90% 4506,35 4505,78 +0,01% +4,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-09 1045,30 1043,87 +0,14% 0,00% 5244,06 5268,83 -0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-09 1027,84 1026,48 +0,13% 0,00% 3519,12 3512,41 +0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 32,71 32,71 0,00% -3,05% 100,33 100,98 -0,64% -5,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 22,53 22,61 -0,35% -9,30% 94,46 94,90 -0,47% -7,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 30,92 30,92 0,00% -3,53% 94,84 95,45 -0,64% -6,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-09 143,00 142,81 +0,13% 0,00% 438,62 440,85 -0,51% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-09 95,11 95,23 -0,13% 0,00% 398,75 399,72 -0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-09 132,23 132,05 +0,14% 0,00% 405,59 407,64 -0,50% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 11,21 11,19 +0,18% -2,35% 34,38 34,54 -0,46% -5,03% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 10,03 10,05 -0,20% -0,79% 42,05 42,18 -0,32% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 88,70 88,73 -0,03% 0,00% 371,88 372,44 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 115,60 115,14 +0,40% -7,64% 354,58 355,44 -0,24% -10,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 112,45 112,00 +0,40% -8,10% 344,92 345,74 -0,24% -10,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)