Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych | PLN | 2013-12-09 | 9,97 | 9,99 | -0,20% | -2,73% | - | - | - | - |  |
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) | PLN | 2013-12-09 | 98,56 | 98,40 | +0,16% | -3,35% | - | - | - | - | |
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | PLN | 2013-12-09 | 101,73 | 101,25 | +0,47% | -7,94% | - | - | - | - | |
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl | PLN | 2013-12-09 | 14,59 | 14,59 | 0,00% | +2,53% | - | - | - | - | |
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych | PLN | 2013-12-09 | 16,42 | 16,41 | +0,06% | +4,52% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD | PLN | 2013-12-09 | 84,09 | 84,53 | -0,52% | -6,58% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities | PLN | 2013-12-09 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)